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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AP Constructions | 809 137.00 | 721 443.00 | 87 694.00 | 809 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 375.00 | 679 557.00 | 507 818.00 | 1 187 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 362.00 | 104 199.00 | 5 162.00 | 109 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 457.00 | | 134 457.00 | 134 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 119.00 | 1 508 545.00 | 793 573.00 | 2 302 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 411.00 | | 433 411.00 | 433 411.00 |
BZ Autres créances | 177 760.00 | | 177 760.00 | 177 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 951.00 | | 636 951.00 | 636 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 070.00 | 1 508 546.00 | 1 430 524.00 | 2 939 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 463.00 | | | 661 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | -341 043.00 | | | -341 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
DL TOTAL (I) | 355 681.00 | | | 355 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 071.00 | | | 602 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 364.00 | | | 357 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 842.00 | | | 1 074 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 524.00 | | | 1 430 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
FG Production vendue services | 906 316.00 | | 906 316.00 | 906 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 203.00 | | 911 203.00 | 911 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 377.00 | | | 1 101 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 757.00 | | | 1 071 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 084.00 | | 295 082.00 | 2 096 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 046.00 | 2 302 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 046.00 | 2 240 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 294.00 | | 295 082.00 | 2 034 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 616.00 | 137 826.00 | 19 896.00 | 1 390 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 269.00 | 137 826.00 | 19 896.00 | 1 387 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 364.00 | 357 364.00 | | 357 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
UX Autres créances clients | 432 057.00 | | | 432 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 602 071.00 | 602 071.00 | | 602 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 399.00 | 628 932.00 | 57 466.00 | 686 399.00 |
VW T.V.A. | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 842.00 | 1 074 842.00 | | 1 074 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
ST Autres comptes | 179 524.00 | | | 179 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
YT Sous‐traitance | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 514.00 | | | 126 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 130.00 | | | 339 130.00 |