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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AP Constructions | 811 620.00 | 742 640.00 | 68 981.00 | 811 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 813.00 | 771 797.00 | 592 017.00 | 1 363 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 693.00 | 105 769.00 | 15 924.00 | 121 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 916.00 | 1 623 552.00 | 735 364.00 | 2 358 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 427.00 | | 444 427.00 | 444 427.00 |
BZ Autres créances | 175 216.00 | | 175 216.00 | 175 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 057.00 | | 649 057.00 | 649 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 972.00 | 1 623 552.00 | 1 384 420.00 | 3 007 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 463.00 | | | 661 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | -311 422.00 | | | -311 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 206.00 | | | -106 206.00 |
DL TOTAL (I) | 249 475.00 | | | 249 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 146.00 | | | 582 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 930.00 | | | 399 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 081.00 | | | 99 081.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 945.00 | | | 1 134 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 420.00 | | | 1 384 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 146.00 | | | 1 135 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
FG Production vendue services | 903 396.00 | | 903 396.00 | 903 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 840.00 | | 904 840.00 | 904 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 971.00 | | | 909 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 178.00 | | | 1 016 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 206.00 | | | -106 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 973.00 | | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 119.00 | | 195 045.00 | 2 302 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 457.00 | 3 792.00 | 2 358 916.00 | 134 457.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 457.00 | 3 792.00 | 2 297 125.00 | 134 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 330.00 | | 195 045.00 | 2 240 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 546.00 | 117 805.00 | 2 799.00 | 1 508 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 200.00 | 117 805.00 | 2 799.00 | 1 505 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 930.00 | 399 930.00 | | 399 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
UX Autres créances clients | 444 239.00 | 444 239.00 | | 444 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VI Groupe et associés | 582 145.00 | 582 146.00 | | 582 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 332.00 | 638 865.00 | 57 466.00 | 696 332.00 |
VW T.V.A. | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 945.00 | 1 134 945.00 | | 1 134 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
ST Autres comptes | 189 521.00 | | | 189 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
YT Sous‐traitance | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 180.00 | | | 372 180.00 |