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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AP Constructions | 811 620.00 | 763 379.00 | 48 242.00 | 811 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 259.00 | 990 355.00 | 405 904.00 | 1 396 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 874.00 | 124 510.00 | 62 365.00 | 186 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 643.00 | 1 881 590.00 | 575 053.00 | 2 456 643.00 |
BT Marchandises | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 080.00 | | 417 080.00 | 417 080.00 |
BZ Autres créances | 207 487.00 | | 207 487.00 | 207 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 272.00 | | 684 272.00 | 684 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 915.00 | 1 881 590.00 | 1 259 325.00 | 3 140 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 463.00 | | | 661 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | -517 157.00 | | | -517 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
DL TOTAL (I) | 221 262.00 | | | 221 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 177.00 | | | 340 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 559.00 | | | 502 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
EA Autres dettes | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 064.00 | | | 1 038 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 325.00 | | | 1 259 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 064.00 | | | 1 038 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
FG Production vendue services | 306 979.00 | | 306 979.00 | 306 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 623.00 | | 338 623.00 | 338 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 431.00 | | | 466 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 116.00 | | | 395 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 064.00 | | 31 886.00 | 2 432 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 307.00 | 2 456 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 307.00 | 2 394 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 174.00 | | 31 886.00 | 2 370 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 125.00 | 84 771.00 | 7 307.00 | 1 804 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 779.00 | 84 771.00 | 7 307.00 | 1 800 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 559.00 | 502 559.00 | | 502 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
UX Autres créances clients | 417 080.00 | 417 080.00 | | 417 080.00 |
VB T. V. A. | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 340 177.00 | 340 177.00 | | 340 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 442.00 | 153 442.00 | | 153 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 017.00 | 630 451.00 | 57 566.00 | 688 017.00 |
VW T.V.A. | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 064.00 | 1 038 064.00 | | 1 038 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
ST Autres comptes | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
YT Sous‐traitance | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |