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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AP Constructions | 811 620.00 | 757 721.00 | 53 900.00 | 811 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 463.00 | 925 561.00 | 464 902.00 | 1 390 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 091.00 | 117 497.00 | 50 594.00 | 168 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 064.00 | 1 804 125.00 | 627 938.00 | 2 432 064.00 |
BT Marchandises | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 868.00 | | 565 868.00 | 565 868.00 |
BZ Autres créances | 252 845.00 | | 252 845.00 | 252 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 718.00 | | 869 718.00 | 869 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 782.00 | 1 804 125.00 | 1 497 657.00 | 3 301 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 463.00 | | | 661 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | -454 781.00 | | | -454 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 376.00 | | | -62 376.00 |
DL TOTAL (I) | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 151.00 | | | 594 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 278.00 | | | 505 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
EA Autres dettes | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 710.00 | | | 1 347 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 657.00 | | | 1 497 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
FG Production vendue services | 425 231.00 | | 425 231.00 | 425 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 978.00 | | 478 978.00 | 478 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 760.00 | | | -15 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 628.00 | | | 529 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 004.00 | | | 592 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 375.00 | | | -62 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 725.00 | | 19 519.00 | 2 416 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 2 432 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 2 370 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 836.00 | | 19 519.00 | 2 354 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 310.00 | 94 996.00 | 4 181.00 | 1 713 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 964.00 | 94 996.00 | 4 181.00 | 1 709 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 278.00 | 505 278.00 | | 505 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
UX Autres créances clients | 565 868.00 | 565 868.00 | | 565 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 594 151.00 | 594 151.00 | | 594 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 823.00 | 825 256.00 | 57 565.00 | 882 823.00 |
VW T.V.A. | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 710.00 | 1 347 710.00 | | 1 347 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 137 842.00 | | | 137 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
YT Sous‐traitance | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 037.00 | | | 217 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |