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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AP Constructions | 811 620.00 | 751 414.00 | 60 206.00 | 811 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 451.00 | 848 274.00 | 537 177.00 | 1 385 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 764.00 | 110 276.00 | 47 488.00 | 157 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 725.00 | 1 713 310.00 | 703 415.00 | 2 416 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BT Marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 915.00 | | 499 915.00 | 499 915.00 |
BZ Autres créances | 184 070.00 | | 184 070.00 | 184 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 182.00 | | 711 182.00 | 711 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 907.00 | 1 713 310.00 | 1 414 597.00 | 3 127 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 463.00 | | | 661 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | -417 628.00 | | | -417 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 153.00 | | | -37 153.00 |
DL TOTAL (I) | 212 322.00 | | | 212 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 481.00 | | | 578 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 782.00 | | | 459 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 274.00 | | | 1 202 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 596.00 | | | 1 414 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 274.00 | | | 1 202 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 1 032 382.00 | | 1 032 382.00 | 1 032 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 853.00 | | 1 032 853.00 | 1 032 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 297.00 | | | 1 034 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 449.00 | | | 1 071 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 153.00 | | | -37 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 916.00 | | 62 163.00 | 2 358 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 353.00 | 2 416 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 353.00 | 2 354 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 126.00 | | 62 063.00 | 2 297 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 443.00 | | 100.00 | 58 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 552.00 | 92 897.00 | 3 139.00 | 1 623 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 205.00 | 92 897.00 | 3 139.00 | 1 620 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
ST Autres comptes | 180 585.00 | | | 180 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
YT Sous‐traitance | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 123.00 | | | 411 123.00 |