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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 55 326.00 | 34 951.00 | 20 375.00 | 55 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 835.00 | 125 389.00 | 12 446.00 | 137 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 256.00 | 37 881.00 | 5 375.00 | 43 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 947.00 | 206 017.00 | 83 930.00 | 289 947.00 |
BP En cours de production de services | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BT Marchandises | 205 844.00 | 26 433.00 | 179 411.00 | 205 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 419.00 | 316.00 | 375 103.00 | 375 419.00 |
BZ Autres créances | 424 801.00 | | 424 801.00 | 424 801.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 330.00 | 26 749.00 | 997 580.00 | 1 024 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 277.00 | 232 766.00 | 1 081 511.00 | 1 314 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 231 088.00 | | | 231 088.00 |
DH Report à nouveau | 464 586.00 | | | 464 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
DL TOTAL (I) | 795 659.00 | | | 795 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 376.00 | | | 105 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 851.00 | | | 285 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 511.00 | | | 1 081 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 851.00 | | | 285 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 525.00 | 14 008.00 | 974 532.00 | 960 525.00 |
FG Production vendue services | 975 474.00 | 7 113.00 | 982 587.00 | 975 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 999.00 | 21 121.00 | 1 957 119.00 | 1 935 999.00 |
FM Production stockée | | | -5 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 749.00 | |
GE Autres charges | | | 13 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 905.00 | | | 1 999 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 670.00 | | | 1 924 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 984.00 | | 6 203.00 | 283 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 289 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 236 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 454.00 | | 6 203.00 | 230 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 710.00 | 26 433.00 | 24 710.00 | 24 710.00 |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 316.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 610.00 | 26 749.00 | 27 610.00 | 27 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 610.00 | 26 749.00 | 27 610.00 | 27 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 950.00 | 147 950.00 | | 147 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
UX Autres créances clients | 374 098.00 | | | 374 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 395 195.00 | | | 395 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 934.00 | 800 612.00 | 1 321.00 | 801 934.00 |
VW T.V.A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 851.00 | 285 851.00 | | 285 851.00 |