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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 55 326.00 | 43 219.00 | 12 107.00 | 55 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 195.00 | 137 644.00 | 30 551.00 | 168 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 415.00 | 37 876.00 | 14 540.00 | 52 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 467.00 | 226 534.00 | 102 932.00 | 329 467.00 |
BP En cours de production de services | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BT Marchandises | 219 384.00 | 31 254.00 | 188 130.00 | 219 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 434.00 | 5 717.00 | 464 717.00 | 470 434.00 |
BZ Autres créances | 398 293.00 | | 398 293.00 | 398 293.00 |
CF Disponibilités | 112 328.00 | | 112 328.00 | 112 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 728.00 | 36 971.00 | 1 202 757.00 | 1 239 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 195.00 | 263 506.00 | 1 305 689.00 | 1 569 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 231 088.00 | 231 088.00 | | 231 088.00 |
DH Report à nouveau | 647 570.00 | 539 821.00 | | 647 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 987.00 | 107 749.00 | | 100 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 395.00 | 903 408.00 | | 1 004 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 156.00 | 191 648.00 | | 179 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 138.00 | 95 219.00 | | 122 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 294.00 | 286 867.00 | | 301 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 689.00 | 1 190 275.00 | | 1 305 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 400.00 | 157.00 | 1 131 557.00 | 1 131 400.00 |
FG Production vendue services | 1 022 735.00 | 31 454.00 | 1 054 189.00 | 1 022 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 135.00 | 31 611.00 | 2 185 746.00 | 2 154 135.00 |
FM Production stockée | | | 16 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 971.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 278.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 1 426.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | 851.00 | | 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 196.00 | 7 008.00 | | 12 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | 35 447.00 | | 28 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 304.00 | 2 108 639.00 | | 2 263 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 318.00 | 2 000 890.00 | | 2 162 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 987.00 | 107 749.00 | | 100 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 517.00 | | 7 500.00 | 331 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 050.00 | | 329 467.00 | 15 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 050.00 | | 275 937.00 | 15 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 987.00 | | 7 500.00 | 277 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 219.00 | 17 046.00 | 10 730.00 | 220 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 424.00 | 17 046.00 | 10 730.00 | 212 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 442.00 | 31 254.00 | 31 442.00 | 31 442.00 |
6T Sur comptes clients | 5 254.00 | 5 717.00 | 5 254.00 | 5 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 696.00 | 36 971.00 | 36 696.00 | 36 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 696.00 | 36 971.00 | 36 696.00 | 36 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 156.00 | 179 156.00 | | 179 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 095.00 | 51 096.00 | | 51 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
UX Autres créances clients | 463 573.00 | 463 573.00 | | 463 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VC Groupe et associés | 348 842.00 | 348 842.00 | | 348 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 63 181.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VW T.V.A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 294.00 | 301 294.00 | | 301 294.00 |