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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 67 752.00 | 53 011.00 | 14 741.00 | 67 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 585.00 | 156 458.00 | 42 127.00 | 198 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 576.00 | 49 560.00 | 15 016.00 | 64 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 442.00 | 266 823.00 | 117 619.00 | 384 442.00 |
BP En cours de production de services | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BT Marchandises | 208 099.00 | 21 169.00 | 186 930.00 | 208 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 014.00 | 4 536.00 | 464 478.00 | 469 014.00 |
BZ Autres créances | 523 569.00 | | 523 569.00 | 523 569.00 |
CF Disponibilités | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 563.00 | 25 705.00 | 1 255 858.00 | 1 281 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 005.00 | 292 529.00 | 1 373 477.00 | 1 666 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 231 088.00 | 231 088.00 | | 231 088.00 |
DH Report à nouveau | 603 195.00 | 676 567.00 | | 603 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 075.00 | 126 628.00 | | 169 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 108.00 | 1 059 033.00 | | 1 028 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 640.00 | 250 000.00 | | 14 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 901.00 | 208 796.00 | | 179 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 828.00 | 148 035.00 | | 150 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 369.00 | 606 831.00 | | 345 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 477.00 | 1 665 864.00 | | 1 373 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 926.00 | 2 707.00 | 1 283 633.00 | 1 280 926.00 |
FG Production vendue services | 1 198 803.00 | 10 711.00 | 1 209 513.00 | 1 198 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 729.00 | 13 417.00 | 2 493 146.00 | 2 479 729.00 |
FM Production stockée | | | -226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 705.00 | |
GE Autres charges | | | 15 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 759.00 | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 759.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 759.00 | | 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 946.00 | 49 176.00 | | 60 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 679.00 | 2 404 984.00 | | 2 556 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 604.00 | 2 278 356.00 | | 2 387 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 075.00 | 126 628.00 | | 169 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 288.00 | | 32 190.00 | 360 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 035.00 | 384 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | 330 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 758.00 | | 32 190.00 | 306 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 740.00 | 14 119.00 | 8 035.00 | 260 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 945.00 | 14 119.00 | 8 035.00 | 252 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 605.00 | 21 169.00 | 21 605.00 | 21 605.00 |
6T Sur comptes clients | 15 845.00 | 4 536.00 | 15 845.00 | 15 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 450.00 | 25 705.00 | 37 450.00 | 37 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 450.00 | 25 705.00 | 37 450.00 | 37 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 901.00 | 179 901.00 | | 179 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 463 571.00 | 463 571.00 | | 463 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VC Groupe et associés | 491 707.00 | 491 707.00 | | 491 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 640.00 | 4 164.00 | 10 476.00 | 14 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 666.00 | 987 223.00 | 5 443.00 | 992 666.00 |
VW T.V.A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 369.00 | 334 893.00 | 10 476.00 | 345 369.00 |