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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 67 752.00 | 47 852.00 | 19 900.00 | 67 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 205.00 | 144 578.00 | 29 628.00 | 174 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 303.00 | 43 847.00 | 9 457.00 | 53 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 790.00 | 244 071.00 | 104 719.00 | 348 790.00 |
BP En cours de production de services | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BT Marchandises | 232 179.00 | 29 554.00 | 202 624.00 | 232 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 965.00 | 21 035.00 | 386 930.00 | 407 965.00 |
BZ Autres créances | 361 416.00 | | 361 416.00 | 361 416.00 |
CF Disponibilités | 139 144.00 | | 139 144.00 | 139 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 73.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 517.00 | 50 590.00 | 1 153 927.00 | 1 204 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 307.00 | 294 660.00 | 1 258 647.00 | 1 553 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 231 089.00 | | | 231 089.00 |
DH Report à nouveau | 598 557.00 | | | 598 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
DL TOTAL (I) | 932 406.00 | | | 932 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 082.00 | | | 224 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 241.00 | | | 326 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 647.00 | | | 1 258 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 241.00 | | | 326 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 641.00 | 1 459.00 | 1 149 100.00 | 1 147 641.00 |
FG Production vendue services | 1 087 873.00 | 18 752.00 | 1 106 625.00 | 1 087 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 514.00 | 20 211.00 | 2 255 725.00 | 2 235 514.00 |
FM Production stockée | | | 24 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 004.00 | | | 2 332 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 994.00 | | | 2 253 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 467.00 | | 19 473.00 | 329 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 295 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 937.00 | | 19 473.00 | 275 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 534.00 | 20 483.00 | 2 946.00 | 226 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 739.00 | 20 483.00 | 2 946.00 | 218 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 254.00 | 29 554.00 | 31 254.00 | 31 254.00 |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | 21 035.00 | 5 717.00 | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 971.00 | 50 589.00 | 36 971.00 | 36 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 971.00 | 50 589.00 | 36 971.00 | 36 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 082.00 | 224 082.00 | | 224 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 382 772.00 | 382 772.00 | | 382 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VC Groupe et associés | 348 600.00 | 348 600.00 | | 348 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 454.00 | 744 260.00 | 25 193.00 | 769 454.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 241.00 | 326 241.00 | | 326 241.00 |