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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 55 326.00 | 39 085.00 | 16 241.00 | 55 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 195.00 | 131 112.00 | 37 083.00 | 168 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 466.00 | 42 227.00 | 12 239.00 | 54 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 517.00 | 220 219.00 | 111 298.00 | 331 517.00 |
BP En cours de production de services | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BT Marchandises | 203 449.00 | 31 442.00 | 172 007.00 | 203 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 952.00 | 5 254.00 | 457 698.00 | 462 952.00 |
BZ Autres créances | 415 362.00 | | 415 362.00 | 415 362.00 |
CF Disponibilités | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 673.00 | 36 696.00 | 1 078 977.00 | 1 115 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 190.00 | 256 915.00 | 1 190 275.00 | 1 447 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 231 088.00 | | | 231 088.00 |
DH Report à nouveau | 539 821.00 | | | 539 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
DL TOTAL (I) | 903 408.00 | | | 903 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 648.00 | | | 191 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 867.00 | | | 286 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 275.00 | | | 1 190 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 867.00 | | | 286 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 267.00 | 3 526.00 | 1 026 793.00 | 1 023 267.00 |
FG Production vendue services | 969 225.00 | 29 813.00 | 999 037.00 | 969 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 491.00 | 33 339.00 | 2 025 830.00 | 1 992 491.00 |
FM Production stockée | | | 5 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 696.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 639.00 | | | 2 108 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 890.00 | | | 2 000 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 947.00 | | 41 570.00 | 289 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 417.00 | | 41 570.00 | 236 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 017.00 | 14 202.00 | | 206 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 222.00 | 14 202.00 | | 198 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 433.00 | 31 442.00 | 26 433.00 | 26 433.00 |
6T Sur comptes clients | 316.00 | 5 254.00 | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 749.00 | 36 696.00 | 26 749.00 | 26 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 749.00 | 36 696.00 | 26 749.00 | 26 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 648.00 | 191 648.00 | | 191 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
UX Autres créances clients | 456 648.00 | | | 456 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VC Groupe et associés | 390 856.00 | | | 390 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 755.00 | 872 451.00 | 6 304.00 | 878 755.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 867.00 | 286 867.00 | | 286 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |