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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 67 752.00 | 50 431.00 | 17 321.00 | 67 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 264.00 | 150 197.00 | 27 067.00 | 177 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 743.00 | 52 317.00 | 9 426.00 | 61 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 288.00 | 260 740.00 | 99 548.00 | 360 288.00 |
BP En cours de production de services | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
BT Marchandises | 204 910.00 | 21 605.00 | 183 305.00 | 204 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 770.00 | 15 845.00 | 452 925.00 | 468 770.00 |
BZ Autres créances | 836 063.00 | | 836 063.00 | 836 063.00 |
CF Disponibilités | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 766.00 | 37 450.00 | 1 566 316.00 | 1 603 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 054.00 | 298 190.00 | 1 665 864.00 | 1 964 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 231 088.00 | 231 088.00 | | 231 088.00 |
DH Report à nouveau | 676 567.00 | 598 557.00 | | 676 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 628.00 | 78 010.00 | | 126 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 033.00 | 932 406.00 | | 1 059 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 796.00 | 224 082.00 | | 208 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 035.00 | 102 159.00 | | 148 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 831.00 | 326 241.00 | | 606 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 864.00 | 1 258 647.00 | | 1 665 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 045.00 | 2 808.00 | 1 193 853.00 | 1 191 045.00 |
FG Production vendue services | 1 136 162.00 | 19 691.00 | 1 155 853.00 | 1 136 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 207.00 | 22 499.00 | 2 349 706.00 | 2 327 207.00 |
FM Production stockée | | | -23 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 1 518.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 5 685.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | 5 685.00 | | 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 219.00 | 15 152.00 | | 14 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 176.00 | 30 163.00 | | 49 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 984.00 | 2 332 004.00 | | 2 404 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 356.00 | 2 253 994.00 | | 2 278 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 628.00 | 78 010.00 | | 126 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 790.00 | | 11 498.00 | 348 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 260.00 | | 11 498.00 | 295 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 071.00 | 16 669.00 | | 244 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 276.00 | 16 669.00 | | 236 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 554.00 | 21 605.00 | 29 554.00 | 29 554.00 |
6T Sur comptes clients | 21 035.00 | 15 845.00 | 21 035.00 | 21 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 590.00 | 37 450.00 | 50 590.00 | 50 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 590.00 | 37 450.00 | 50 590.00 | 50 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 796.00 | 208 796.00 | | 208 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UX Autres créances clients | 449 534.00 | 449 534.00 | | 449 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VC Groupe et associés | 812 614.00 | 812 614.00 | | 812 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 916.00 | 1 285 680.00 | 19 236.00 | 1 304 916.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 831.00 | 606 831.00 | | 606 831.00 |