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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
BF Prêts | 1 463 692.00 | 700 000.00 | 763 692.00 | 1 463 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 575.00 | 704 058.00 | 3 314 518.00 | 4 018 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
CF Disponibilités | 1 208 453.00 | | 1 208 453.00 | 1 208 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 703.00 | | 1 361 703.00 | 1 361 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 278.00 | 704 058.00 | 4 676 220.00 | 5 380 278.00 |
CU Autres participations | 2 550 825.00 | | 2 550 825.00 | 2 550 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 184.00 | | | 1 122 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
DH Report à nouveau | 3 330 659.00 | | | 3 330 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 985.00 | | | 4 640 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 220.00 | | | 4 676 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 398.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 953.00 | | | 165 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 029.00 | | | 90 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 694.00 | 87 001.00 | 146 369 214.00 | 1 550 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |