| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
BF Prêts | 723 520.00 | | 723 520.00 | 723 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 803.00 | 4 057.00 | 3 273 745.00 | 3 277 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 170.00 | 933.00 | 65 237.00 | 66 170.00 |
CF Disponibilités | 1 520 863.00 | | 1 520 863.00 | 1 520 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 228.00 | 933.00 | 1 625 295.00 | 1 626 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 031.00 | 4 990.00 | 4 899 040.00 | 4 904 031.00 |
CU Autres participations | 2 550 225.00 | | 2 550 225.00 | 2 550 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 184.00 | 1 122 184.00 | | 1 122 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
DG Autres réserves | 3 591 000.00 | 3 564 000.00 | | 3 591 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | 10.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 442.00 | 27 934.00 | | 27 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 790.00 | 4 826 347.00 | | 4 853 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 18 647.00 | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 425.00 | 9 229.00 | | 33 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 250.00 | 27 907.00 | | 45 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 040.00 | 4 854 255.00 | | 4 899 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 085.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 929.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 874.00 | 108 826.00 | | 108 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 431.00 | 80 891.00 | | 81 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 442.00 | 27 934.00 | | 27 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723 520.00 | | 723 520.00 | 723 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 715.00 | 39 195.00 | 723 520.00 | 762 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |