| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
BF Prêts | 1 446 597.00 | 700 000.00 | 746 597.00 | 1 446 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 480.00 | 704 058.00 | 3 297 422.00 | 4 001 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
CF Disponibilités | 1 299 738.00 | | 1 299 738.00 | 1 299 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 190.00 | | 1 429 190.00 | 1 429 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 669.00 | 704 058.00 | 4 726 612.00 | 5 430 669.00 |
CU Autres participations | 2 550 825.00 | | 2 550 825.00 | 2 550 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 184.00 | | | 1 122 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
DG Autres réserves | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 118.00 | | | 4 690 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 612.00 | | | 4 726 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 253.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446 596.00 | | 1 446 596.00 | 1 446 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 877.00 | 63 280.00 | 1 446 596.00 | 1 509 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |