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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
BF Prêts | 764 050.00 | | 764 050.00 | 764 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 333.00 | 4 058.00 | 3 314 276.00 | 3 318 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 171.00 | 179.00 | 65 992.00 | 66 171.00 |
CF Disponibilités | 1 352 512.00 | | 1 352 512.00 | 1 352 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 766.00 | 179.00 | 1 479 586.00 | 1 479 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 099.00 | 4 237.00 | 4 793 862.00 | 4 798 099.00 |
CU Autres participations | 2 550 225.00 | | 2 550 225.00 | 2 550 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 184.00 | | | 1 122 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
DG Autres réserves | 3 455 000.00 | | | 3 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 421.00 | | | 4 761 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 862.00 | | | 4 793 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 600.00 | | | 700 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 197.00 | | | 702 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702 197.00 | | | -702 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 483.00 | | | 872 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 180.00 | | | 801 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 133.00 | 61 083.00 | 764 050.00 | 825 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |