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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
BF Prêts | 750 043.00 | | 750 043.00 | 750 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 326.00 | 4 058.00 | 3 300 268.00 | 3 304 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 171.00 | 592.00 | 65 579.00 | 66 171.00 |
CF Disponibilités | 1 440 512.00 | | 1 440 512.00 | 1 440 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 579.00 | 592.00 | 1 553 987.00 | 1 554 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 905.00 | 4 650.00 | 4 854 256.00 | 4 858 905.00 |
CU Autres participations | 2 550 225.00 | | 2 550 225.00 | 2 550 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 184.00 | | | 1 122 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
DG Autres réserves | 3 564 000.00 | | | 3 564 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 348.00 | | | 4 826 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 256.00 | | | 4 854 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 358.00 | | | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | | | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 043.00 | | | 750 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 939.00 | 47 896.00 | | 797 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 907.00 | | | 27 907.00 |