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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
BF Prêts | 795 701.00 | | 795 701.00 | 795 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 984.00 | 4 058.00 | 3 345 927.00 | 3 349 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BZ Autres créances | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 171.00 | 359.00 | 65 812.00 | 66 171.00 |
CF Disponibilités | 1 353 243.00 | | 1 353 243.00 | 1 353 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 655.00 | 359.00 | 1 478 296.00 | 1 478 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 639.00 | 4 417.00 | 4 824 223.00 | 4 828 639.00 |
CU Autres participations | 2 550 225.00 | | 2 550 225.00 | 2 550 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 184.00 | | | 1 122 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
DG Autres réserves | 3 527 000.00 | | | 3 527 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 413.00 | | | 4 798 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 223.00 | | | 4 824 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 470.00 | | | 119 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795 701.00 | | 795 701.00 | 795 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 942.00 | 59 241.00 | 795 701.00 | 854 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |