| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 477 190.00 | 1 364 365.00 | 112 825.00 | 1 477 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 319.00 | 314 997.00 | 5 322.00 | 320 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 077.00 | 1 681 625.00 | 118 452.00 | 1 800 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 949.00 | | 125 949.00 | 125 949.00 |
BZ Autres créances | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
CF Disponibilités | 976 641.00 | | 976 641.00 | 976 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 383.00 | | 1 193 383.00 | 1 193 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 461.00 | 1 681 625.00 | 1 311 836.00 | 2 993 461.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 734 635.00 | | | 734 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 797.00 | | | 216 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 620.00 | | | 1 024 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 767.00 | | | 184 767.00 |
EA Autres dettes | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 215.00 | | | 287 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 836.00 | | | 1 311 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 708.00 | 2 069 311.00 | 2 223 019.00 | 153 708.00 |
FG Production vendue services | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 033.00 | 2 069 311.00 | 2 228 344.00 | 159 033.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 987.00 | | | 102 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 134.00 | | | 2 255 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 338.00 | | | 2 038 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 797.00 | | | 216 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 061.00 | | 23 017.00 | 1 777 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 756.00 | | 23 017.00 | 1 776 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 053.00 | 65 572.00 | | 1 616 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 053.00 | 65 572.00 | | 1 616 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
UX Autres créances clients | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VC Groupe et associés | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 742.00 | 216 742.00 | | 216 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 215.00 | 287 215.00 | | 287 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 523.00 | | | 334 523.00 |
ST Autres comptes | 550 043.00 | | | 550 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 153.00 | | | 1 075 153.00 |