|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 231 879.00 | 2 253 722.00 | 978 157.00 | 3 231 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 004.00 | 434 648.00 | 119 356.00 | 554 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446.00 | 7 040.00 | 4 405.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 633.00 | 2 695 410.00 | 1 102 224.00 | 3 797 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 738.00 | 38 953.00 | 30 785.00 | 69 738.00 |
BZ Autres créances | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CF Disponibilités | 180 134.00 | | 180 134.00 | 180 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 253.00 | 38 953.00 | 245 300.00 | 284 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 887.00 | 2 734 363.00 | 1 347 524.00 | 4 081 887.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 543.00 | 1 013 543.00 | | 1 013 543.00 |
DH Report à nouveau | -446 764.00 | | | -446 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 924.00 | -446 764.00 | | -71 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 614.00 | 25 371.00 | | 20 614.00 |
DL TOTAL (I) | 559 469.00 | 636 150.00 | | 559 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 506.00 | 285 839.00 | | 244 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 549.00 | 133 650.00 | | 156 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 086.00 | 385 728.00 | | 254 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 679.00 | 188 472.00 | | 101 679.00 |
EA Autres dettes | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 055.00 | 1 024 922.00 | | 788 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 524.00 | 1 661 072.00 | | 1 347 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 055.00 | 1 024 922.00 | | 788 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 263.00 | 40 702.00 | | 56 263.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 620.00 | 2 239 088.00 | 2 795 708.00 | 556 620.00 |
FG Production vendue services | 7 405.00 | 2 864.00 | 10 269.00 | 7 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 025.00 | 2 241 952.00 | 2 805 977.00 | 564 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 217.00 | |
GE Autres charges | | | 18 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 650.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 500.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 856.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 435.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | 5 192.00 | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | -721.00 | | 2 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 441.00 | -721.00 | | 41 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 274.00 | 5 913.00 | | -36 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 546.00 | 2 644 660.00 | | 2 930 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 470.00 | 3 091 424.00 | | 3 002 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 924.00 | -446 764.00 | | -71 924.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 133.00 | | 23 500.00 | 3 774 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 797 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 797 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 829.00 | | 23 500.00 | 3 773 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 192.00 | 297 217.00 | | 2 398 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 192.00 | 297 217.00 | | 2 398 192.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 953.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 086.00 | 254 086.00 | | 254 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
UX Autres créances clients | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 243.00 | 188 243.00 | | 188 243.00 |
VI Groupe et associés | 156 549.00 | 156 549.00 | | 156 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VP Divers | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 019.00 | 104 019.00 | | 104 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 055.00 | 788 055.00 | | 788 055.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 498.00 | 21 784.00 | | 25 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 577.00 | 374 241.00 | | 258 577.00 |
ST Autres comptes | 984 577.00 | 843 604.00 | | 984 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 262.00 | 8 757.00 | | 8 262.00 |
YT Sous‐traitance | 197 182.00 | 247 072.00 | | 197 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 022.00 | 294 189.00 | | 250 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 2 283.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 518.00 | 24 067.00 | | 27 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 698 620.00 | 1 767 863.00 | | 1 698 620.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |