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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 565 691.00 | 1 497 908.00 | 67 783.00 | 1 565 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 319.00 | 324 558.00 | 22 761.00 | 347 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332 190.00 | | 1 332 190.00 | 1 332 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 768.00 | 1 824 729.00 | 1 423 040.00 | 3 247 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
BZ Autres créances | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
CF Disponibilités | 331 240.00 | | 331 240.00 | 331 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 808.00 | | 159 808.00 | 159 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 533.00 | | 793 533.00 | 793 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 302.00 | 1 824 729.00 | 2 216 573.00 | 4 041 302.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 909 443.00 | 716 137.00 | | 909 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 705.00 | 193 306.00 | | 56 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 801.00 | 8 365.00 | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 949.00 | 961 808.00 | | 1 011 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 404.00 | | | 355 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449.00 | 3 730.00 | | 8 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 937.00 | 66 887.00 | | 504 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 600.00 | 60 896.00 | | 304 600.00 |
EA Autres dettes | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 624.00 | 162 747.00 | | 1 204 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 573.00 | 1 124 555.00 | | 2 216 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 624.00 | 162 747.00 | | 1 204 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 135.00 | | 2 033 135.00 | 2 033 135.00 |
FG Production vendue services | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 171.00 | | 2 039 171.00 | 2 039 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 351.00 | 13 908.00 | | 3 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 565.00 | 20 823.00 | | 6 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | 20 823.00 | | 7 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | 20 823.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | 83 219.00 | | 17 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 387.00 | 2 285 871.00 | | 2 063 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 682.00 | 2 092 565.00 | | 2 006 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 705.00 | 193 306.00 | | 56 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 212.00 | | 1 433 557.00 | 1 814 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 247 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 907.00 | | 1 433 557.00 | 1 813 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 719.00 | 77 010.00 | | 1 747 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 719.00 | 77 010.00 | | 1 747 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 937.00 | 504 937.00 | | 504 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 950.00 | 235 950.00 | | 235 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
UX Autres créances clients | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 404.00 | 355 404.00 | | 355 404.00 |
VI Groupe et associés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 447 663.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 624.00 | 1 204 624.00 | | 1 204 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 199.00 | 13 008.00 | | 16 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 094.00 | 334 728.00 | | 285 094.00 |
ST Autres comptes | 559 372.00 | 528 162.00 | | 559 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 528.00 | 4 228.00 | | 5 528.00 |
YT Sous‐traitance | 144 342.00 | 161 965.00 | | 144 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 796.00 | 102 337.00 | | 151 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 509.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 806.00 | 14 517.00 | | 17 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 132.00 | 1 131 421.00 | | 1 146 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |