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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 231 879.00 | 2 005 788.00 | 1 226 091.00 | 3 231 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 504.00 | 387 022.00 | 143 482.00 | 530 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446.00 | 5 383.00 | 6 063.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 133.00 | 2 398 192.00 | 1 375 941.00 | 3 774 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 133 150.00 | | 133 150.00 | 133 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 131.00 | | 285 131.00 | 285 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 265.00 | 2 398 192.00 | 1 661 072.00 | 4 059 265.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 543.00 | 966 148.00 | | 1 013 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 764.00 | 47 395.00 | | -446 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 371.00 | 30 129.00 | | 25 371.00 |
DL TOTAL (I) | 636 150.00 | 1 087 672.00 | | 636 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 839.00 | 345 006.00 | | 285 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 650.00 | 130 391.00 | | 133 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 728.00 | 370 151.00 | | 385 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 472.00 | 74 504.00 | | 188 472.00 |
EA Autres dettes | 31 234.00 | 31 255.00 | | 31 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 922.00 | 951 309.00 | | 1 024 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 072.00 | 2 038 980.00 | | 1 661 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 922.00 | 951 309.00 | | 1 024 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 702.00 | 44 158.00 | | 40 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 574 781.00 | | 2 574 781.00 | 2 574 781.00 |
FG Production vendue services | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 474.00 | | 2 588 474.00 | 2 588 474.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 660.00 | |
GE Autres charges | | | 15 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 500.00 | 12 500.00 | | 23 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 856.00 | 7 318.00 | | 13 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 757.00 | 4 972.00 | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | 4 972.00 | | 5 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -721.00 | 1 721.00 | | -721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -721.00 | 1 721.00 | | -721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 913.00 | 3 251.00 | | 5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 660.00 | 3 192 278.00 | | 2 644 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 424.00 | 3 144 882.00 | | 3 091 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 764.00 | 47 395.00 | | -446 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 781.00 | | 60 216.00 | 3 720 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 863.00 | 3 774 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 863.00 | 3 773 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 476.00 | | 60 216.00 | 3 720 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 032.00 | 310 023.00 | 6 863.00 | 2 095 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 032.00 | 310 023.00 | 6 863.00 | 2 095 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 728.00 | 385 728.00 | | 385 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
UX Autres créances clients | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 136.00 | 245 136.00 | | 245 136.00 |
VI Groupe et associés | 133 650.00 | 133 650.00 | | 133 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 881.00 | 151 881.00 | | 151 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 922.00 | 1 024 922.00 | | 1 024 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 784.00 | 25 279.00 | | 21 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 241.00 | 496 210.00 | | 374 241.00 |
ST Autres comptes | 843 604.00 | 1 023 576.00 | | 843 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 757.00 | 21 060.00 | | 8 757.00 |
YT Sous‐traitance | 247 072.00 | 295 195.00 | | 247 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 189.00 | 229 333.00 | | 294 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 1 960.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 067.00 | 27 239.00 | | 24 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 767 863.00 | 2 065 375.00 | | 1 767 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |