| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 238 742.00 | 1 742 143.00 | 1 496 599.00 | 3 238 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 289.00 | 349 164.00 | 121 125.00 | 470 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446.00 | 3 725.00 | 7 720.00 | 11 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 720 781.00 | 2 095 032.00 | 1 625 749.00 | 3 720 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
BZ Autres créances | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CF Disponibilités | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 231.00 | | 413 231.00 | 413 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 012.00 | 2 095 032.00 | 2 038 980.00 | 4 134 012.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 966 148.00 | 909 443.00 | | 966 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 395.00 | 56 705.00 | | 47 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 129.00 | 1 801.00 | | 30 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 672.00 | 1 011 949.00 | | 1 087 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 006.00 | 355 404.00 | | 345 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 391.00 | 8 449.00 | | 130 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 151.00 | 504 937.00 | | 370 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 504.00 | 304 600.00 | | 74 504.00 |
EA Autres dettes | 31 255.00 | 31 234.00 | | 31 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 309.00 | 1 204 624.00 | | 951 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 980.00 | 2 216 573.00 | | 2 038 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 309.00 | 1 204 624.00 | | 951 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 107.00 | 2 783 249.00 | 3 150 356.00 | 367 107.00 |
FG Production vendue services | 18 678.00 | 2 988.00 | 21 666.00 | 18 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 785.00 | 2 786 237.00 | 3 172 022.00 | 385 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 500.00 | 17 000.00 | | 12 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 318.00 | 3 351.00 | | 7 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 972.00 | 6 565.00 | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | 7 210.00 | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 8 926.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 8 926.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | -1 715.00 | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 17 097.00 | | 12 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 278.00 | 2 063 387.00 | | 3 192 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 882.00 | 2 006 682.00 | | 3 144 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 395.00 | 56 705.00 | | 47 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 768.00 | | 1 805 461.00 | 3 247 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 449.00 | 3 720 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332 449.00 | 3 720 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 464.00 | | 1 805 461.00 | 3 247 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 729.00 | 270 303.00 | | 1 824 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 729.00 | 270 303.00 | | 1 824 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 151.00 | 370 151.00 | | 370 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UX Autres créances clients | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 848.00 | 300 848.00 | | 300 848.00 |
VI Groupe et associés | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 032.00 | 193 032.00 | | 193 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 309.00 | 951 309.00 | | 951 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 279.00 | 16 199.00 | | 25 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 210.00 | 285 094.00 | | 496 210.00 |
ST Autres comptes | 1 023 576.00 | 559 372.00 | | 1 023 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 060.00 | 5 528.00 | | 21 060.00 |
YT Sous‐traitance | 295 195.00 | 144 342.00 | | 295 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 333.00 | 151 796.00 | | 229 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | 1 607.00 | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 239.00 | 17 806.00 | | 27 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065 375.00 | 1 146 132.00 | | 2 065 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |