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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 491 325.00 | 1 426 549.00 | 64 776.00 | 1 491 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 319.00 | 318 907.00 | 1 412.00 | 320 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 212.00 | 1 747 719.00 | 66 493.00 | 1 814 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
BZ Autres créances | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
CF Disponibilités | 871 413.00 | | 871 413.00 | 871 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 062.00 | | 1 058 062.00 | 1 058 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 274.00 | 1 747 719.00 | 1 124 555.00 | 2 872 274.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 716 137.00 | | | 716 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DL TOTAL (I) | 961 808.00 | | | 961 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
EA Autres dettes | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 747.00 | | | 162 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 555.00 | | | 1 124 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 747.00 | | | 162 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 172.00 | 1 976 044.00 | 2 253 216.00 | 277 172.00 |
FG Production vendue services | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 703.00 | 1 976 044.00 | 2 256 747.00 | 280 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 094.00 | |
GE Autres charges | | | 13 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 871.00 | | | 2 285 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 565.00 | | | 2 092 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 077.00 | | 14 135.00 | 1 800 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 772.00 | | 14 133.00 | 1 799 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 625.00 | 66 094.00 | | 1 681 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 625.00 | 66 094.00 | | 1 681 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
UX Autres créances clients | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 728.00 | | | 334 728.00 |
ST Autres comptes | 528 162.00 | | | 528 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YT Sous‐traitance | 161 965.00 | | | 161 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
ZE Dividendes | 235 295.00 | | | 235 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 421.00 | | | 1 131 421.00 |