| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 382.00 | 155 231.00 | 37 151.00 | 192 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 299.00 | 987 558.00 | 62 741.00 | 1 050 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 950.00 | 1 142 789.00 | 137 161.00 | 1 279 950.00 |
BT Marchandises | 740 554.00 | | 740 554.00 | 740 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 606.00 | 14 384.00 | 86 221.00 | 100 606.00 |
BZ Autres créances | 1 438 604.00 | | 1 438 604.00 | 1 438 604.00 |
CF Disponibilités | 628 053.00 | | 628 053.00 | 628 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 685.00 | 14 384.00 | 2 900 301.00 | 2 914 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 635.00 | 1 157 173.00 | 3 037 462.00 | 4 194 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 943.00 | 624 275.00 | | 1 344 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 757.00 | 720 668.00 | | 656 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 214.00 | 1 529 456.00 | | 2 186 214.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 46 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 46 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 135.00 | 16 068.00 | | 11 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 856.00 | 603 527.00 | | 496 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 757.00 | 312 353.00 | | 340 757.00 |
EA Autres dettes | | 67 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 748.00 | 1 000 694.00 | | 848 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 462.00 | 2 576 651.00 | | 3 037 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 061 400.00 | | 11 061 400.00 | 11 061 400.00 |
FG Production vendue services | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 074 434.00 | | 11 074 434.00 | 11 074 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 077 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 916 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 46 500.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 864.00 | -46 500.00 | | 43 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 311.00 | 85 969.00 | | 87 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 114.00 | 331 031.00 | | 307 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136 732.00 | 10 531 486.00 | | 11 136 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479 975.00 | 9 810 818.00 | | 10 479 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 757.00 | 720 668.00 | | 656 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 840.00 | 12 086.00 | | 21 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 964.00 | | 48 513.00 | 1 241 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 3 927.00 | 1 279 950.00 | 6 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 3 927.00 | 1 242 681.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 695.00 | | 48 513.00 | 1 204 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 061.00 | 25 654.00 | 3 927.00 | 1 121 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 061.00 | 25 654.00 | 3 927.00 | 1 121 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | 44 000.00 | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 782.00 | 1 114.00 | 2 511.00 | 15 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 782.00 | 1 114.00 | 2 511.00 | 15 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 282.00 | 1 114.00 | 46 511.00 | 62 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | 2 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 856.00 | 496 856.00 | | 496 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 353.00 | 191 353.00 | | 191 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
UX Autres créances clients | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 234.00 | | | 1 225 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 347.00 | 1 546 078.00 | 37 269.00 | 1 583 347.00 |
VW T.V.A. | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 748.00 | 842 914.00 | 5 834.00 | 848 748.00 |