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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 251.00 | 204 542.00 | 54 709.00 | 259 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 247.00 | 1 027 122.00 | 30 125.00 | 1 057 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 511.00 | 1 231 664.00 | 167 847.00 | 1 399 511.00 |
BT Marchandises | 644 116.00 | | 644 118.00 | 644 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 744.00 | 110.00 | 72 634.00 | 72 744.00 |
BZ Autres créances | 2 642 525.00 | | 2 642 525.00 | 2 642 525.00 |
CF Disponibilités | 1 663 088.00 | | 1 663 088.00 | 1 663 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 695.00 | 110.00 | 5 029 585.00 | 5 029 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 207.00 | 1 231 775.00 | 5 197 432.00 | 6 429 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
DH Report à nouveau | 2 879 178.00 | 2 167 368.00 | | 2 879 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 092.00 | 711 810.00 | | 827 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 783.00 | 3 063 692.00 | | 3 890 783.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 507.00 | 21 908.00 | | 11 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 039.00 | 595 063.00 | | 818 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 603.00 | 347 195.00 | | 474 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 149.00 | 1 023 554.00 | | 1 304 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 432.00 | 4 089 746.00 | | 5 197 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 954 197.00 | | 12 954 197.00 | 12 954 197.00 |
FG Production vendue services | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 963 096.00 | | 12 963 096.00 | 12 963 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 974 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 482 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 14 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 717 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 57.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 57.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -57.00 | | -374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 587.00 | 93 011.00 | | 103 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 880.00 | 308 211.00 | | 354 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 102.00 | 12 028 222.00 | | 13 003 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 176 011.00 | 11 316 412.00 | | 12 176 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 092.00 | 711 810.00 | | 827 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 640.00 | 16 414.00 | | 10 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 740.00 | | 48 772.00 | 1 350 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 718.00 | | 47 783.00 | 1 312 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 022.00 | | 989.00 | 38 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 060.00 | 31 604.00 | | 1 200 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 060.00 | 31 604.00 | | 1 200 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 480.00 | 84.00 | 11 454.00 | 11 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 480.00 | 84.00 | 11 454.00 | 11 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980.00 | 84.00 | 11 454.00 | 13 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 039.00 | 818 039.00 | | 818 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 125.00 | 214 125.00 | | 214 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
UX Autres créances clients | 72 608.00 | 72 609.00 | | 72 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 517.00 | 2 238 517.00 | | 2 238 517.00 |
VP Divers | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 852.00 | 154 852.00 | | 154 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 520.00 | 2 522 509.00 | 39 010.00 | 2 561 520.00 |
VW T.V.A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 149.00 | 1 304 149.00 | | 1 304 149.00 |