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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 004.00 | 243 247.00 | 47 756.00 | 291 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 400.00 | 1 051 133.00 | 58 267.00 | 1 109 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 992.00 | 1 294 381.00 | 146 611.00 | 1 440 992.00 |
BT Marchandises | 1 006 475.00 | | 1 006 475.00 | 1 006 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 002.00 | 489.00 | 130 513.00 | 131 002.00 |
BZ Autres créances | 2 458 056.00 | | 2 458 056.00 | 2 458 056.00 |
CF Disponibilités | 3 563 012.00 | | 3 563 012.00 | 3 563 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 478.00 | 489.00 | 7 165 989.00 | 7 166 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 470.00 | 1 294 870.00 | 7 312 600.00 | 8 607 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
DH Report à nouveau | 3 986 038.00 | 2 881 270.00 | | 3 986 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 385.00 | 1 104 768.00 | | 1 448 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 936.00 | 4 170 551.00 | | 5 618 936.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | 12 365.00 | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 419.00 | 868 109.00 | | 801 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 125.00 | 528 131.00 | | 631 125.00 |
EA Autres dettes | 249 312.00 | 148 786.00 | | 249 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 164.00 | 1 557 435.00 | | 1 691 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 600.00 | 5 730 486.00 | | 7 312 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 243 398.00 | | 16 243 398.00 | 16 243 398.00 |
FG Production vendue services | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 261 941.00 | | 16 261 941.00 | 16 261 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 262 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 860 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 146 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 723.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -723.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 939.00 | 130 819.00 | | 157 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 568.00 | 442 053.00 | | 534 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 287 500.00 | 14 588 345.00 | | 16 287 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 839 115.00 | 13 483 577.00 | | 14 839 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 385.00 | 1 104 768.00 | | 1 448 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | 5 371.00 | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 842.00 | | 12 654.00 | 1 430 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 1 440 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 1 400 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 684.00 | | 11 224.00 | 1 391 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 158.00 | | 1 430.00 | 39 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 549.00 | 32 336.00 | 2 504.00 | 1 264 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 549.00 | 32 336.00 | 2 504.00 | 1 264 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 98.00 | 97.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | 98.00 | 97.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989.00 | 98.00 | 97.00 | 2 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 419.00 | 801 419.00 | | 801 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 462.00 | 277 462.00 | | 277 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 196.00 | 116 196.00 | | 116 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 312.00 | 249 312.00 | | 249 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
UX Autres créances clients | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 415.00 | 2 235 415.00 | | 2 235 415.00 |
VP Divers | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 171.00 | 182 171.00 | | 182 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 579.00 | 2 596 991.00 | 40 588.00 | 2 637 579.00 |
VW T.V.A. | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 164.00 | 1 691 164.00 | | 1 691 164.00 |