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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 754.00 | 169 033.00 | 42 720.00 | 211 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 008.00 | 1 001 463.00 | 54 545.00 | 1 056 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 590.00 | 1 170 496.00 | 142 093.00 | 1 312 590.00 |
BT Marchandises | 784 246.00 | | 784 246.00 | 784 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 794.00 | 11 097.00 | 146 696.00 | 157 794.00 |
BZ Autres créances | 2 424 282.00 | | 2 424 282.00 | 2 424 282.00 |
CF Disponibilités | 451 230.00 | | 451 230.00 | 451 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 795.00 | 11 097.00 | 3 811 697.00 | 3 822 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 386.00 | 1 181 594.00 | 3 953 791.00 | 5 135 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 589.00 | 142 589.00 | | 142 589.00 |
DH Report à nouveau | 2 001 700.00 | 1 344 943.00 | | 2 001 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 668.00 | 656 757.00 | | 665 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 881.00 | 2 186 213.00 | | 2 851 881.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151.00 | 11 135.00 | | 15 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 940.00 | 496 856.00 | | 723 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 865.00 | 340 756.00 | | 359 865.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 409.00 | 848 748.00 | | 1 099 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 791.00 | 3 037 461.00 | | 3 953 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 777 430.00 | | 11 777 430.00 | 11 777 430.00 |
FG Production vendue services | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 792 891.00 | | 11 792 891.00 | 11 792 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 798 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 684 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 764 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 136.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 136.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 43 863.00 | | -424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 687.00 | 87 311.00 | | 79 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 338.00 | 307 114.00 | | 307 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 817 719.00 | 11 136 731.00 | | 11 817 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 152 051.00 | 10 479 974.00 | | 11 152 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 668.00 | 656 757.00 | | 665 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 726.00 | 21 839.00 | | 22 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 950.00 | | 32 815.00 | 1 279 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 1 312 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 1 275 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 681.00 | | 32 757.00 | 1 242 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 269.00 | | 58.00 | 37 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 789.00 | 27 882.00 | 174.00 | 1 142 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 789.00 | 27 882.00 | 174.00 | 1 142 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 384.00 | 1 864.00 | 5 151.00 | 14 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 384.00 | 1 864.00 | 5 151.00 | 14 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 884.00 | 1 864.00 | 5 151.00 | 16 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | 5 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 941.00 | 723 941.00 | | 723 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 489.00 | 202 489.00 | | 202 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
UX Autres créances clients | 145 407.00 | | | 145 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 229 336.00 | | | 2 229 336.00 |
VI Groupe et associés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 663.00 | | | 130 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 645.00 | 2 587 317.00 | 37 328.00 | 2 624 645.00 |
VW T.V.A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 410.00 | 1 092 887.00 | 6 523.00 | 1 099 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |