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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 970.00 | 185 782.00 | 55 189.00 | 240 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 247.00 | 1 014 278.00 | 42 969.00 | 1 057 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 740.00 | 1 200 060.00 | 150 680.00 | 1 350 740.00 |
BT Marchandises | 815 737.00 | | 815 737.00 | 815 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 793.00 | 11 480.00 | 136 313.00 | 147 793.00 |
BZ Autres créances | 2 408 146.00 | | 2 408 146.00 | 2 408 146.00 |
CF Disponibilités | 571 966.00 | | 571 966.00 | 571 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 546.00 | 11 480.00 | 3 939 066.00 | 3 950 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 285.00 | 1 211 540.00 | 4 089 746.00 | 5 301 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 590.00 | 142 589.00 | | 142 590.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 368.00 | 2 001 700.00 | | 2 167 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 810.00 | 665 668.00 | | 711 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 692.00 | 2 851 881.00 | | 3 063 692.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 908.00 | 15 151.00 | | 21 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 063.00 | 723 940.00 | | 595 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 195.00 | 359 865.00 | | 347 195.00 |
EA Autres dettes | 59 388.00 | 451.00 | | 59 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 554.00 | 1 099 409.00 | | 1 023 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 746.00 | 3 953 791.00 | | 4 089 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 983 343.00 | | 11 983 343.00 | 11 983 343.00 |
FG Production vendue services | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 997 328.00 | | 11 997 328.00 | 11 997 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 997 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 808 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 915 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 425.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 425.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -425.00 | | -57.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 011.00 | 79 687.00 | | 93 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 211.00 | 307 338.00 | | 308 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 028 222.00 | 11 817 720.00 | | 12 028 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 412.00 | 11 152 052.00 | | 11 316 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 810.00 | 665 668.00 | | 711 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 414.00 | 22 726.00 | | 16 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 591.00 | | 38 149.00 | 1 312 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 263.00 | | 37 455.00 | 1 275 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 328.00 | | 694.00 | 37 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 497.00 | 29 563.00 | | 1 170 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 497.00 | 29 563.00 | | 1 170 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 097.00 | 487.00 | 104.00 | 11 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 097.00 | 487.00 | 104.00 | 11 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 597.00 | 487.00 | 104.00 | 13 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 063.00 | 595 063.00 | | 595 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
UX Autres créances clients | 135 482.00 | 135 482.00 | | 135 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 662.00 | 2 240 662.00 | | 2 240 662.00 |
VI Groupe et associés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 093.00 | 146 093.00 | | 146 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 864.00 | 2 562 842.00 | 38 022.00 | 2 600 864.00 |
VW T.V.A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 554.00 | 1 012 843.00 | 10 711.00 | 1 023 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |