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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 284.00 | 226 328.00 | 55 956.00 | 282 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 400.00 | 1 038 221.00 | 71 179.00 | 1 109 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 842.00 | 1 264 549.00 | 166 293.00 | 1 430 842.00 |
BT Marchandises | 932 890.00 | | 932 890.00 | 932 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 460.00 | 489.00 | 37 971.00 | 38 460.00 |
BZ Autres créances | 2 424 838.00 | | 2 424 838.00 | 2 424 838.00 |
CF Disponibilités | 2 164 166.00 | | 2 164 166.00 | 2 164 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 682.00 | 489.00 | 5 564 193.00 | 5 564 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 524.00 | 1 265 038.00 | 5 730 486.00 | 6 995 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
DH Report à nouveau | 2 881 270.00 | 2 879 178.00 | | 2 881 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 768.00 | 827 092.00 | | 1 104 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 551.00 | 3 890 783.00 | | 4 170 551.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 365.00 | 11 507.00 | | 12 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 109.00 | 818 039.00 | | 868 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 131.00 | 474 603.00 | | 528 131.00 |
EA Autres dettes | 148 786.00 | | | 148 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 435.00 | 1 304 149.00 | | 1 557 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 486.00 | 5 197 432.00 | | 5 730 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 551 284.00 | | 14 551 284.00 | 14 551 284.00 |
FG Production vendue services | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 562 215.00 | | 14 562 215.00 | 14 562 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 562 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 714 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 909 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 374.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 374.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -374.00 | | -723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 819.00 | 103 587.00 | | 130 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 053.00 | 354 880.00 | | 442 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 588 345.00 | 13 003 102.00 | | 14 588 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 483 577.00 | 12 176 011.00 | | 13 483 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 768.00 | 827 092.00 | | 1 104 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 371.00 | 10 640.00 | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 511.00 | | 75 333.00 | 1 399 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 003.00 | | 1 430 842.00 | 44 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 003.00 | | 1 391 684.00 | 44 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 501.00 | | 75 186.00 | 1 360 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 010.00 | | 147.00 | 39 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 664.00 | 32 885.00 | | 1 231 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 664.00 | 32 885.00 | | 1 231 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 411.00 | 32.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 411.00 | 32.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | 411.00 | 32.00 | 2 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 109.00 | 868 109.00 | | 868 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 207.00 | 245 207.00 | | 245 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 786.00 | 148 786.00 | | 148 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
UX Autres créances clients | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 236 078.00 | 2 236 078.00 | | 2 236 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 783.00 | 2 467 626.00 | 39 158.00 | 2 506 783.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 435.00 | 1 557 435.00 | | 1 557 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |