| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 600.00 | 97.00 | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
AP Constructions | 86 626.00 | 32 194.00 | 54 432.00 | 86 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 834.00 | 37 950.00 | 13 884.00 | 51 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 030.00 | 60 469.00 | 30 561.00 | 91 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -20 147.00 | | -20 147.00 | -20 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 161.00 | 135 842.00 | 97 319.00 | 233 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 383.00 | | 190 383.00 | 190 383.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 207 380.00 | | 207 380.00 | 207 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 472.00 | | 491 472.00 | 491 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 634.00 | 135 842.00 | 588 792.00 | 724 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 100 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 569.00 | 5 921.00 | | 6 569.00 |
DG Autres réserves | 426.00 | 131 119.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 330.00 | 12 954.00 | | 81 330.00 |
DL TOTAL (I) | 321 325.00 | 249 994.00 | | 321 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 997.00 | 74 840.00 | | 68 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 058.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 865.00 | 120 335.00 | | 142 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 592.00 | 54 814.00 | | 55 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 467.00 | 251 047.00 | | 267 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 792.00 | 501 041.00 | | 588 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
FG Production vendue services | 1 162 275.00 | | 1 162 275.00 | 1 162 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 863.00 | | 1 171 863.00 | 1 171 863.00 |
FM Production stockée | | | -9 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 312.00 | |
GE Autres charges | | | 9 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 4 319.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 4 409.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 675.00 | -4 409.00 | | 77 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 854.00 | 1 051 277.00 | | 1 245 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 523.00 | 1 038 322.00 | | 1 164 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 330.00 | 12 954.00 | | 81 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 298.00 | | 48 111.00 | 428 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 610.00 | -20 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 247.00 | 233 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 637.00 | 229 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 246.00 | | 15 880.00 | 425 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -20 758.00 | | 32 230.00 | -20 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 167.00 | 21 312.00 | 211 637.00 | 326 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 572.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 510.00 | 20 740.00 | 211 637.00 | 321 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 865.00 | 142 865.00 | | 142 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -20 147.00 | -20 147.00 | | -20 147.00 |
UX Autres créances clients | 190 383.00 | | | 190 383.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 997.00 | 22 454.00 | 39 872.00 | 68 997.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 975.00 | 219 975.00 | | 219 975.00 |
VW T.V.A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 467.00 | 220 924.00 | 39 872.00 | 267 467.00 |