| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 4 342.00 | 3 345.00 | 7 687.00 |
AH Fonds commercial | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
AP Constructions | 109 300.00 | 44 819.00 | 64 481.00 | 109 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 889.00 | 49 588.00 | 8 301.00 | 57 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 553.00 | 69 822.00 | 15 731.00 | 85 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 468.00 | | -1 468.00 | -1 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 082.00 | 171 199.00 | 108 884.00 | 280 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
BP En cours de production de services | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 479.00 | | 202 479.00 | 202 479.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 244 581.00 | | 244 581.00 | 244 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 073.00 | | 519 073.00 | 519 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 156.00 | 171 199.00 | 627 957.00 | 799 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 233 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 708.00 | 12 587.00 | | 15 708.00 |
DG Autres réserves | 38 080.00 | 68 777.00 | | 38 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 902.00 | 62 424.00 | | 36 902.00 |
DL TOTAL (I) | 390 690.00 | 376 788.00 | | 390 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 774.00 | 31 901.00 | | 19 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 995.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 474.00 | 242 842.00 | | 128 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 361.00 | 61 222.00 | | 81 361.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 1 137.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 266.00 | 338 096.00 | | 237 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 957.00 | 714 884.00 | | 627 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 258.00 | 318 348.00 | | 224 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 699.00 | | 69 313.00 | 243 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 930.00 | -1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 930.00 | 280 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | 4 990.00 | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 262.00 | | 31 479.00 | 221 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 372.00 | | 32 845.00 | -1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 551.00 | 15 648.00 | | 155 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 1 645.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 225.00 | 14 003.00 | | 150 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 468.00 | -1 468.00 | | -1 468.00 |
UX Autres créances clients | 202 479.00 | 202 479.00 | | 202 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 774.00 | 6 766.00 | 13 008.00 | 19 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 167.00 | 214 167.00 | | 214 167.00 |
VW T.V.A. | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 266.00 | 224 258.00 | 13 008.00 | 237 266.00 |