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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 7 668.00 | 18.00 | 7 687.00 |
AH Fonds commercial | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
AP Constructions | 111 623.00 | 55 439.00 | 56 184.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 270.00 | 42 402.00 | 16 868.00 | 59 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 745.00 | 48 646.00 | 52 099.00 | 100 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 126.00 | 156 785.00 | 154 341.00 | 311 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
BZ Autres créances | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CF Disponibilités | 437 034.00 | | 437 034.00 | 437 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 546.00 | | 739 546.00 | 739 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 672.00 | 156 785.00 | 893 887.00 | 1 050 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 379.00 | 17 553.00 | | 22 379.00 |
DG Autres réserves | 104 815.00 | 43 137.00 | | 104 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 499.00 | 96 504.00 | | 114 499.00 |
DL TOTAL (I) | 541 693.00 | 457 194.00 | | 541 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 427.00 | 30 076.00 | | 17 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 11 461.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 666.00 | 226 148.00 | | 230 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 776.00 | 115 233.00 | | 87 776.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | 20 532.00 | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 194.00 | 403 449.00 | | 352 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 887.00 | 860 643.00 | | 893 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 408.00 | 386 041.00 | | 346 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 880.00 | | 93 364.00 | 346 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 788.00 | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 118.00 | 311 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 329.00 | 271 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 380.00 | | 48 588.00 | 319 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 298.00 | | 44 776.00 | -1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 011.00 | 26 430.00 | 58 655.00 | 189 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 1 663.00 | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 377.00 | 24 766.00 | 58 655.00 | 180 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 666.00 | 230 666.00 | | 230 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 191 307.00 | 191 307.00 | | 191 307.00 |
VB T. V. A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 427.00 | 11 642.00 | 5 786.00 | 17 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 807.00 | 294 807.00 | | 294 807.00 |
VW T.V.A. | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 194.00 | 346 408.00 | 5 786.00 | 352 194.00 |