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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
AP Constructions | 86 626.00 | 40 065.00 | 46 561.00 | 86 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 489.00 | 46 139.00 | 7 350.00 | 53 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 148.00 | 64 021.00 | 17 126.00 | 81 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 382.00 | | -1 382.00 | -1 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 699.00 | 155 551.00 | 88 148.00 | 243 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
BZ Autres créances | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CF Disponibilités | 303 828.00 | | 303 828.00 | 303 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 736.00 | | 626 736.00 | 626 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 435.00 | 155 551.00 | 714 884.00 | 870 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 587.00 | 10 635.00 | | 12 587.00 |
DG Autres réserves | 68 777.00 | 54 689.00 | | 68 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 424.00 | 39 040.00 | | 62 424.00 |
DL TOTAL (I) | 376 788.00 | 337 364.00 | | 376 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 901.00 | 52 865.00 | | 31 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 1 261.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 842.00 | 162 526.00 | | 242 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 222.00 | 90 905.00 | | 61 222.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 096.00 | 307 558.00 | | 338 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 884.00 | 644 922.00 | | 714 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 348.00 | 275 696.00 | | 318 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 199.00 | | 52 845.00 | 240 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 845.00 | -1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 345.00 | 243 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 221 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 243.00 | | 519.00 | 237 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -20 853.00 | | 52 326.00 | -20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 547.00 | 17 234.00 | 10 230.00 | 148 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 221.00 | 17 234.00 | 10 230.00 | 143 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 842.00 | 242 842.00 | | 242 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 382.00 | -1 382.00 | | -1 382.00 |
UX Autres créances clients | 249 271.00 | 249 271.00 | | 249 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 901.00 | 12 154.00 | 19 747.00 | 31 901.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 430.00 | 280 430.00 | | 280 430.00 |
VW T.V.A. | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 096.00 | 318 348.00 | 19 747.00 | 338 096.00 |