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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 6 005.00 | 1 682.00 | 7 687.00 |
AH Fonds commercial | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
AP Constructions | 109 300.00 | 50 111.00 | 59 189.00 | 109 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 854.00 | 53 495.00 | 50 359.00 | 103 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 226.00 | 76 772.00 | 29 454.00 | 106 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 308.00 | | -1 308.00 | -1 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 880.00 | 189 011.00 | 157 869.00 | 346 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 255.00 | | 318 255.00 | 318 255.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 774.00 | | 702 774.00 | 702 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 654.00 | 189 011.00 | 860 643.00 | 1 049 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 553.00 | 15 708.00 | | 17 553.00 |
DG Autres réserves | 43 137.00 | 38 080.00 | | 43 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 504.00 | 36 902.00 | | 96 504.00 |
DL TOTAL (I) | 457 194.00 | 390 690.00 | | 457 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 076.00 | 19 774.00 | | 30 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 461.00 | 1 784.00 | | 11 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 148.00 | 128 474.00 | | 226 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 233.00 | 81 361.00 | | 115 233.00 |
EA Autres dettes | 20 532.00 | 5 873.00 | | 20 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 449.00 | 237 266.00 | | 403 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 643.00 | 627 957.00 | | 860 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 082.00 | | 100 338.00 | 280 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 930.00 | -1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 540.00 | 346 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 319 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 742.00 | | 67 248.00 | 252 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 458.00 | | 33 090.00 | -1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 199.00 | 18 422.00 | 610.00 | 171 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 1 663.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 228.00 | 16 759.00 | 610.00 | 164 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 148.00 | 226 148.00 | | 226 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 308.00 | -1 308.00 | | -1 308.00 |
UX Autres créances clients | 318 255.00 | 318 255.00 | | 318 255.00 |
VB T. V. A. | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 076.00 | 12 668.00 | 17 408.00 | 30 076.00 |
VI Groupe et associés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 108.00 | 342 108.00 | | 342 108.00 |
VW T.V.A. | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 449.00 | 386 041.00 | 17 408.00 | 403 449.00 |