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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
AP Constructions | 86 626.00 | 36 130.00 | 50 496.00 | 86 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 970.00 | 42 383.00 | 10 586.00 | 52 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 648.00 | 64 708.00 | 32 940.00 | 97 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -20 863.00 | | -20 863.00 | -20 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 199.00 | 148 547.00 | 91 651.00 | 240 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 644.00 | | 240 644.00 | 240 644.00 |
BZ Autres créances | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CF Disponibilités | 222 431.00 | | 222 431.00 | 222 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 271.00 | | 553 271.00 | 553 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 469.00 | 148 547.00 | 644 922.00 | 793 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 635.00 | 6 569.00 | | 10 635.00 |
DG Autres réserves | 54 689.00 | 426.00 | | 54 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040.00 | 81 330.00 | | 39 040.00 |
DL TOTAL (I) | 337 364.00 | 321 325.00 | | 337 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 865.00 | 68 997.00 | | 52 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 13.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 526.00 | 142 865.00 | | 162 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 905.00 | 55 592.00 | | 90 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 558.00 | 267 467.00 | | 307 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 922.00 | 588 792.00 | | 644 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 696.00 | 220 924.00 | | 275 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 525 930.00 | | 1 525 930.00 | 1 525 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 153.00 | | 1 526 153.00 | 1 526 153.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 78 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 78 250.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 225.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | 350.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 575.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | 77 675.00 | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 18 238.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 776.00 | 1 245 854.00 | | 1 538 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 736.00 | 1 164 523.00 | | 1 499 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 040.00 | 81 330.00 | | 39 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 161.00 | | 52 156.00 | 233 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 326.00 | -20 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 119.00 | 240 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 793.00 | 237 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 490.00 | | 20 546.00 | 229 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -20 137.00 | | 31 610.00 | -20 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 842.00 | 23 231.00 | 10 526.00 | 135 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 97.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 613.00 | 23 134.00 | 10 526.00 | 130 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 526.00 | 162 526.00 | | 162 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -20 863.00 | -20 863.00 | | -20 863.00 |
UX Autres créances clients | 240 644.00 | | | 240 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 865.00 | 21 004.00 | 30 167.00 | 52 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 576.00 | 281 576.00 | | 281 576.00 |
VW T.V.A. | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 558.00 | 275 696.00 | 30 167.00 | 307 558.00 |