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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 111.00 | 17 625.00 | 3 486.00 | 21 111.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 524 552.00 | 209 192.00 | 315 360.00 | 524 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 2 007.00 | 1 281.00 | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 915.00 | 6 911.00 | 212 004.00 | 218 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 520.00 | 235 735.00 | 1 314 785.00 | 1 550 520.00 |
BT Marchandises | 383 132.00 | 15 208.00 | 367 924.00 | 383 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 158.00 | 221.00 | 433 937.00 | 434 158.00 |
BZ Autres créances | 484 520.00 | | 484 520.00 | 484 520.00 |
CF Disponibilités | 238 389.00 | | 238 389.00 | 238 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 099.00 | 15 430.00 | 1 526 669.00 | 1 542 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 619.00 | 251 164.00 | 2 841 455.00 | 3 092 619.00 |
CU Autres participations | 718 154.00 | | 718 154.00 | 718 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 850.00 | | | 185 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 663.00 | | | 1 847 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 358.00 | | | 157 358.00 |
DK Provisions réglementées | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 781.00 | | | 2 275 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 707.00 | | | 251 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 674.00 | | | 565 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 455.00 | | | 2 841 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 894.00 | | | 403 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 279.00 | | 5 241.00 | 1 545 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 311.00 | | 2 800.00 | 38 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 813.00 | | 2 441.00 | 788 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 154.00 | | | 718 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 095.00 | 20 639.00 | | 215 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 011.00 | 614.00 | | 17 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 084.00 | 20 025.00 | | 198 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 199.00 | 4 711.00 | | 50 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 819.00 | 15 208.00 | 18 819.00 | 18 819.00 |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | 1 227.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 267.00 | 15 208.00 | 20 045.00 | 20 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 466.00 | 19 919.00 | 20 045.00 | 70 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 208.00 | 20 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 433 893.00 | | | 433 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 441 690.00 | | | 441 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 365.00 | 89 585.00 | 161 780.00 | 251 365.00 |
VI Groupe et associés | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 578.00 | 920 578.00 | | 920 578.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 674.00 | 403 894.00 | 161 780.00 | 565 674.00 |