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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
AN Terrains | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AP Constructions | 1 665 135.00 | 338 412.00 | 1 326 723.00 | 1 665 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 3 139.00 | 149.00 | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 828.00 | 34 472.00 | 253 355.00 | 287 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 016.00 | 641 712.00 | 2 223 304.00 | 2 865 016.00 |
BT Marchandises | 175 526.00 | 50 334.00 | 125 193.00 | 175 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 666.00 | | 643 666.00 | 643 666.00 |
BZ Autres créances | 480 212.00 | | 480 212.00 | 480 212.00 |
CF Disponibilités | 411 460.00 | | 411 460.00 | 411 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 165.00 | 50 334.00 | 1 663 832.00 | 1 714 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 181.00 | 692 046.00 | 3 887 136.00 | 4 579 181.00 |
CU Autres participations | 718 154.00 | 244 577.00 | 473 577.00 | 718 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 2 370 727.00 | | | 2 370 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 760.00 | | | -139 760.00 |
DK Provisions réglementées | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 119.00 | | | 2 496 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 353.00 | | | 1 172 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 017.00 | | | 1 391 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 136.00 | | | 3 887 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 099.00 | | | 298 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 493.00 | | 1 239 493.00 | 1 239 493.00 |
FG Production vendue services | 446 479.00 | | 446 479.00 | 446 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 972.00 | | 1 685 972.00 | 1 685 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 334.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 653.00 | | | -24 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 496.00 | | | 1 790 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 256.00 | | | 1 930 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 760.00 | | | -139 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 016.00 | | 26 000.00 | 2 859 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 865 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 21 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 751.00 | | 26 000.00 | 2 099 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 154.00 | | | 718 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 170.00 | 90 965.00 | | 306 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 059.00 | 90 965.00 | | 285 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 042.00 | 4 711.00 | | 69 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 564.00 | 50 334.00 | 37 564.00 | 37 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 564.00 | 294 911.00 | 37 564.00 | 37 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 605.00 | 299 621.00 | 37 564.00 | 106 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 334.00 | 37 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 244 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UX Autres créances clients | 643 666.00 | 643 666.00 | | 643 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 372 584.00 | 372 584.00 | | 372 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 181.00 | 79 263.00 | 322 773.00 | 1 172 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 555.00 | 105 555.00 | | 105 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 179.00 | 1 127 179.00 | | 1 127 179.00 |
VW T.V.A. | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 017.00 | 298 099.00 | 322 773.00 | 1 391 017.00 |