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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
AN Terrains | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AP Constructions | 1 669 158.00 | 413 126.00 | 1 256 032.00 | 1 669 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 3 670.00 | 3 278.00 | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 828.00 | 55 671.00 | 232 157.00 | 287 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 699.00 | 1 132 733.00 | 1 739 966.00 | 2 872 699.00 |
BT Marchandises | 376 113.00 | 47 498.00 | 328 615.00 | 376 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 137.00 | | 229 137.00 | 229 137.00 |
BZ Autres créances | 341 635.00 | | 341 635.00 | 341 635.00 |
CF Disponibilités | 1 083 632.00 | | 1 083 632.00 | 1 083 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 885.00 | 47 498.00 | 1 986 386.00 | 2 033 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 584.00 | 1 180 231.00 | 3 726 353.00 | 4 906 584.00 |
CU Autres participations | 718 154.00 | 639 154.00 | 79 000.00 | 718 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 2 230 967.00 | | | 2 230 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 771.00 | | | -209 771.00 |
DK Provisions réglementées | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 059.00 | | | 2 291 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 428.00 | | | 1 093 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 358.00 | | | 197 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 349.00 | | | 1 419 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 353.00 | | | 3 726 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 039.00 | | | 406 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 993.00 | | 1 629 993.00 | 1 629 993.00 |
FG Production vendue services | 506 011.00 | | 506 011.00 | 506 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 004.00 | | 2 136 004.00 | 2 136 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 945.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | | | -5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 837.00 | | | 2 239 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 608.00 | | | 2 449 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 771.00 | | | -209 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 016.00 | | 7 683.00 | 2 865 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 133 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 751.00 | | 7 683.00 | 2 125 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 154.00 | | | 718 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 135.00 | 96 444.00 | | 397 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 024.00 | 96 444.00 | | 376 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 753.00 | 4 711.00 | | 73 753.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 945.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 334.00 | | 2 835.00 | 50 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 911.00 | 394 577.00 | 2 835.00 | 294 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 663.00 | 415 233.00 | 2 835.00 | 368 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 945.00 | 2 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 394 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 358.00 | 197 358.00 | | 197 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 229 137.00 | 229 137.00 | | 229 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 303 303.00 | 303 303.00 | | 303 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 261.00 | 79 951.00 | 325 690.00 | 1 093 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 140.00 | 574 140.00 | | 574 140.00 |
VW T.V.A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 349.00 | 406 039.00 | 325 690.00 | 1 419 349.00 |