| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AP Constructions | 1 665 135.00 | 264 041.00 | 1 401 094.00 | 1 665 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 2 856.00 | 432.00 | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 828.00 | 18 162.00 | 243 665.00 | 261 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 016.00 | 306 170.00 | 2 552 846.00 | 2 859 016.00 |
BT Marchandises | 256 323.00 | 37 564.00 | 218 759.00 | 256 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 470.00 | | 608 470.00 | 608 470.00 |
BZ Autres créances | 562 666.00 | | 562 666.00 | 562 666.00 |
CF Disponibilités | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 339.00 | 37 564.00 | 1 556 774.00 | 1 594 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 354.00 | 343 734.00 | 4 109 620.00 | 4 453 354.00 |
CU Autres participations | 718 154.00 | | 718 154.00 | 718 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 2 341 257.00 | | | 2 341 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DK Provisions réglementées | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 169.00 | | | 2 631 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 831.00 | | | 1 250 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
EA Autres dettes | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 451.00 | | | 1 478 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 620.00 | | | 4 109 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 352.00 | | | 1 000 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 421.00 | | 1 287 595.00 | 1 571 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 156.00 | | 1 287 595.00 | 812 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 154.00 | | | 718 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 530.00 | 24 640.00 | | 281 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 292.00 | 819.00 | | 20 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 238.00 | 23 821.00 | | 261 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 331.00 | 4 711.00 | | 64 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 317.00 | 37 564.00 | 34 317.00 | 34 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 317.00 | 37 564.00 | 34 317.00 | 34 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 648.00 | 42 274.00 | 34 317.00 | 98 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 564.00 | 34 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 608 470.00 | 608 470.00 | | 608 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VC Groupe et associés | 369 939.00 | 369 939.00 | | 369 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 393.00 | 772 294.00 | 130 512.00 | 1 250 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 556.00 | | | 274 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 978.00 | 136 978.00 | | 136 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 470.00 | 1 174 470.00 | | 1 174 470.00 |
VW T.V.A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 451.00 | 1 000 352.00 | 130 512.00 | 1 478 451.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |