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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 111.00 | 19 059.00 | 2 053.00 | 21 111.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 544 052.00 | 227 138.00 | 316 914.00 | 544 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 2 290.00 | 998.00 | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 233.00 | 10 017.00 | 214 215.00 | 224 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 338.00 | 258 504.00 | 1 316 834.00 | 1 575 338.00 |
BT Marchandises | 644 524.00 | 23 544.00 | 620 979.00 | 644 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 266.00 | | 684 266.00 | 684 266.00 |
BZ Autres créances | 583 945.00 | | 583 945.00 | 583 945.00 |
CF Disponibilités | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 333.00 | 23 544.00 | 1 939 789.00 | 1 963 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 671.00 | 282 048.00 | 3 256 623.00 | 3 538 671.00 |
CU Autres participations | 718 154.00 | | 718 154.00 | 718 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 850.00 | | | 185 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 021.00 | | | 2 005 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 656.00 | | | 194 656.00 |
DK Provisions réglementées | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 147.00 | | | 2 475 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 522.00 | | | 589 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 622.00 | | | 100 622.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 476.00 | | | 781 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 623.00 | | | 3 256 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 920.00 | | | 506 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 520.00 | | 30 646.00 | 1 550 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 828.00 | 1 575 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 828.00 | 816 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 254.00 | | 30 646.00 | 791 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 154.00 | | | 718 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 735.00 | 22 769.00 | | 235 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 625.00 | 1 433.00 | | 17 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 109.00 | 21 336.00 | | 218 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 910.00 | 4 711.00 | | 54 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 208.00 | 23 544.00 | 15 208.00 | 15 208.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 430.00 | 23 544.00 | 15 430.00 | 15 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 340.00 | 28 255.00 | 15 430.00 | 70 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 544.00 | 15 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UX Autres créances clients | 684 266.00 | | | 684 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 473 248.00 | | | 473 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 159.00 | 314 603.00 | 274 556.00 | 589 159.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 038.00 | | | 527 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 429.00 | | | 189 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 702.00 | 1 270 702.00 | | 1 270 702.00 |
VW T.V.A. | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 476.00 | 506 920.00 | 274 556.00 | 781 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |