| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 111.00 | 20 292.00 | 819.00 | 21 111.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 540 135.00 | 245 138.00 | 294 997.00 | 540 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 2 573.00 | 715.00 | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 233.00 | 13 527.00 | 210 705.00 | 224 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 421.00 | 281 530.00 | 1 289 891.00 | 1 571 421.00 |
BT Marchandises | 338 396.00 | 34 317.00 | 304 079.00 | 338 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 838.00 | | 681 838.00 | 681 838.00 |
BZ Autres créances | 452 941.00 | | 452 941.00 | 452 941.00 |
CF Disponibilités | 322 691.00 | | 322 691.00 | 322 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 470.00 | 34 317.00 | 1 766 153.00 | 1 800 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 891.00 | 315 847.00 | 3 056 044.00 | 3 371 891.00 |
CU Autres participations | 718 154.00 | | 718 154.00 | 718 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 2 184 219.00 | | | 2 184 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
DK Provisions réglementées | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 988.00 | | | 2 596 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 085.00 | | | 275 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 056.00 | | | 459 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 044.00 | | | 3 056 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 056.00 | | | 459 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 338.00 | | 7 335.00 | 1 575 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 252.00 | 1 571 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 252.00 | 812 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 072.00 | | 7 335.00 | 816 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 154.00 | | | 718 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 504.00 | 23 349.00 | 322.00 | 258 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 059.00 | 1 233.00 | | 19 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 445.00 | 22 115.00 | 322.00 | 239 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 621.00 | 4 711.00 | | 59 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 544.00 | 34 317.00 | 23 544.00 | 23 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 544.00 | 34 317.00 | 23 544.00 | 23 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 165.00 | 39 028.00 | 23 544.00 | 83 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 317.00 | 23 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 681 838.00 | 681 838.00 | | 681 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 390 714.00 | 390 714.00 | | 390 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 686.00 | 274 686.00 | | 274 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 338.00 | | | 314 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 029.00 | 1 138 029.00 | | 1 138 029.00 |
VW T.V.A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 056.00 | 459 056.00 | | 459 056.00 |