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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 26.00 | 342.00 | 368.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 091 993.00 | | 9 091 993.00 | 9 091 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 095 478.00 | 542.00 | 9 094 935.00 | 9 095 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 018.00 | | 195 018.00 | 195 018.00 |
BZ Autres créances | 836 240.00 | | 836 240.00 | 836 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 370.00 | | 248 370.00 | 248 370.00 |
CF Disponibilités | 197 808.00 | | 197 808.00 | 197 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 610.00 | | 1 477 610.00 | 1 477 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 087.00 | 542.00 | 10 572 545.00 | 10 573 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | 5 201 659.00 | 4 605 286.00 | | 5 201 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 588.00 | 596 373.00 | | 318 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 738.00 | 5 427 149.00 | | 5 745 738.00 |
DP Provisions pour risques | 22 724.00 | 22 936.00 | | 22 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 724.00 | 22 936.00 | | 22 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345 622.00 | 4 985 070.00 | | 4 345 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 546.00 | 149 107.00 | | 184 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 543.00 | 83 486.00 | | 31 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 372.00 | 76 734.00 | | 242 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 083.00 | 5 294 397.00 | | 4 804 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 572 545.00 | 10 744 483.00 | | 10 572 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 504.00 | 910 211.00 | | 1 050 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 075.00 | | 590 075.00 | 590 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 261.00 | 1 040.00 | | 8 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 261.00 | 1 040.00 | | 145 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 5 546.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 823.00 | | | 229 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 959.00 | 5 546.00 | | 229 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 697.00 | -4 506.00 | | -84 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 18 290.00 | | 15 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 341.00 | 1 209 743.00 | | 1 267 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 752.00 | 613 370.00 | | 948 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 588.00 | 596 373.00 | | 318 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 404 526.00 | | | 9 404 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 094 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 049.00 | 9 095 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 049.00 | 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 565.00 | | | 309 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 094 593.00 | | | 9 094 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 752.00 | 17 015.00 | 79 226.00 | 62 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 751.00 | 16 991.00 | 79 226.00 | 62 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 936.00 | 22 724.00 | 22 936.00 | 22 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 936.00 | 22 724.00 | 22 936.00 | 22 936.00 |
UG ‐ Financières | | 22 724.00 | 22 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 018.00 | | | 195 018.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VC Groupe et associés | 684 496.00 | | | 684 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345 622.00 | 592 043.00 | 2 517 064.00 | 4 345 622.00 |
VI Groupe et associés | 179 710.00 | 179 710.00 | | 179 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 694.00 | | | 639 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 675.00 | | | 145 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 032.00 | 1 031 432.00 | 2 600.00 | 1 034 032.00 |
VW T.V.A. | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 083.00 | 1 050 504.00 | 2 517 064.00 | 4 804 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |