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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 148.00 | 220.00 | 368.00 |
AP Constructions | 291 649.00 | 22 630.00 | 269 019.00 | 291 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 322.00 | 16 622.00 | 27 699.00 | 44 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391 993.00 | | 1 391 993.00 | 1 391 993.00 |
BF Prêts | 2 460 944.00 | | 2 460 944.00 | 2 460 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 876.00 | 39 401.00 | 4 152 475.00 | 4 191 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
BZ Autres créances | 972 437.00 | | 972 437.00 | 972 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 3 292 478.00 | | 3 292 478.00 | 3 292 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 452 806.00 | | 4 452 806.00 | 4 452 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 682.00 | 39 401.00 | 8 605 281.00 | 8 644 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 552.00 | 204 992.00 | | 95 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | | 6 988 643.00 | | |
DH Report à nouveau | -425 513.00 | | | -425 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 880 423.00 | 891 244.00 | | 6 880 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 570 961.00 | 8 105 378.00 | | 6 570 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 738.00 | 1 889 205.00 | | 7 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 510.00 | 107 367.00 | | 1 796 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | 31 037.00 | | 32 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 254.00 | 253 934.00 | | 197 254.00 |
EA Autres dettes | | 68 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 034 320.00 | 2 349 697.00 | | 2 034 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 281.00 | 10 455 075.00 | | 8 605 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 320.00 | 947 856.00 | | 2 034 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 834 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 303.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 674 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 962.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 711 115.00 | | | 12 711 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 711 808.00 | 962.00 | | 12 711 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 094.00 | 2 147.00 | | 21 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 351 153.00 | | | 8 351 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 372 247.00 | 2 147.00 | | 8 372 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339 562.00 | -1 186.00 | | 4 339 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 922.00 | 80 386.00 | | 238 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 257 021.00 | 1 780 576.00 | | 16 257 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 598.00 | 889 332.00 | | 9 376 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 880 423.00 | 891 244.00 | | 6 880 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 454 038.00 | | 3 149 993.00 | 9 454 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 463 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 339 049.00 | 3 855 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 412 155.00 | 4 191 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 106.00 | 335 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 077.00 | | | 409 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044 593.00 | | 3 149 993.00 | 9 044 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 100.00 | 37 303.00 | 61 002.00 | 63 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 25.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 976.00 | 37 279.00 | 61 002.00 | 62 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
UP Prêts | 2 460 944.00 | | 2 460 944.00 | 2 460 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 168 116.00 | 168 116.00 | | 168 116.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VC Groupe et associés | 576 006.00 | | 576 006.00 | 576 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 510.00 | 1 796 510.00 | | 1 796 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881 248.00 | | | 1 881 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 894.00 | 385 894.00 | | 385 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 098.00 | 564 548.00 | 3 039 550.00 | 3 604 098.00 |
VW T.V.A. | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 320.00 | 2 034 320.00 | | 2 034 320.00 |