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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 124.00 | 244.00 | 368.00 |
AP Constructions | 291 649.00 | 8 048.00 | 283 602.00 | 291 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 427.00 | 54 928.00 | 62 499.00 | 117 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 041 993.00 | | 9 041 993.00 | 9 041 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 454 038.00 | 63 100.00 | 9 390 938.00 | 9 454 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
BZ Autres créances | 658 127.00 | | 658 127.00 | 658 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 612.00 | | 271 612.00 | 271 612.00 |
CF Disponibilités | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 138.00 | | 1 064 138.00 | 1 064 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 175.00 | 63 100.00 | 10 455 075.00 | 10 518 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | 6 988 643.00 | 6 564 943.00 | | 6 988 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 244.00 | 823 700.00 | | 891 244.00 |
DL TOTAL (I) | 8 105 378.00 | 7 614 134.00 | | 8 105 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 205.00 | 2 525 720.00 | | 1 889 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 367.00 | 5 814.00 | | 107 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 37 514.00 | | 31 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 934.00 | 306 576.00 | | 253 934.00 |
EA Autres dettes | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 697.00 | 2 875 624.00 | | 2 349 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 075.00 | 10 489 758.00 | | 10 455 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 856.00 | 992 669.00 | | 947 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 727 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 949.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 45.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 45.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -45.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 386.00 | 92 464.00 | | 80 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 576.00 | 1 587 800.00 | | 1 780 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 332.00 | 764 101.00 | | 889 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 244.00 | 823 700.00 | | 891 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 118 583.00 | | 335 455.00 | 9 118 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 454 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 622.00 | | 335 455.00 | 73 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044 593.00 | | | 9 044 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 151.00 | 29 949.00 | | 33 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 25.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | 29 925.00 | | 33 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 651 509.00 | -106 125.00 | 757 634.00 | 651 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 986.00 | 593 317.00 | 1 295 669.00 | 1 888 986.00 |
VI Groupe et associés | 106 173.00 | | 106 173.00 | 106 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 524.00 | | | 636 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 557.00 | -43 677.00 | 760 234.00 | 716 557.00 |
VW T.V.A. | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 697.00 | 947 856.00 | 1 401 842.00 | 2 349 697.00 |