| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 99.00 | 269.00 | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 622.00 | 33 051.00 | 40 571.00 | 73 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 041 993.00 | | 9 041 993.00 | 9 041 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 118 583.00 | 33 151.00 | 9 085 433.00 | 9 118 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
BZ Autres créances | 881 793.00 | | 881 793.00 | 881 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 474.00 | | 271 474.00 | 271 474.00 |
CF Disponibilités | 190 770.00 | | 190 770.00 | 190 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 325.00 | | 1 404 325.00 | 1 404 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 522 909.00 | 33 151.00 | 10 489 758.00 | 10 522 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | 6 564 943.00 | 6 028 579.00 | | 6 564 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 700.00 | 1 036 364.00 | | 823 700.00 |
DL TOTAL (I) | 7 614 134.00 | 7 290 434.00 | | 7 614 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 720.00 | 3 173 986.00 | | 2 525 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814.00 | 312 899.00 | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 514.00 | 30 072.00 | | 37 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 576.00 | 116 261.00 | | 306 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 624.00 | 3 633 218.00 | | 2 875 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 758.00 | 10 923 652.00 | | 10 489 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 669.00 | 1 107 966.00 | | 992 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 689 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 012.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 464.00 | 59 881.00 | | 92 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 800.00 | 1 805 366.00 | | 1 587 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 101.00 | 769 002.00 | | 764 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 700.00 | 1 036 364.00 | | 823 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 118 583.00 | | | 9 118 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 118 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044 593.00 | | | 9 044 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 249.00 | 14 901.00 | | 18 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175.00 | 14 877.00 | | 18 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VC Groupe et associés | 875 444.00 | 91 673.00 | 783 771.00 | 875 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 510.00 | 642 555.00 | 1 882 955.00 | 2 525 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 445.00 | | | 669 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 681.00 | 158 316.00 | 786 371.00 | 944 681.00 |
VW T.V.A. | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 624.00 | 992 669.00 | 1 882 955.00 | 2 875 624.00 |