| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 50.00 | 318.00 | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 178.00 | 3 542.00 | 69 635.00 | 73 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 041 993.00 | | 9 041 993.00 | 9 041 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 118 139.00 | 3 593.00 | 9 114 546.00 | 9 118 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
BZ Autres créances | 1 508 513.00 | | 1 508 513.00 | 1 508 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 467.00 | | 248 467.00 | 248 467.00 |
CF Disponibilités | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 602.00 | | 1 949 602.00 | 1 949 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 740.00 | 3 593.00 | 11 064 148.00 | 11 067 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | 5 520 247.00 | 5 201 659.00 | | 5 520 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 332.00 | 318 588.00 | | 1 008 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754 070.00 | 5 745 738.00 | | 6 754 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801 169.00 | 4 345 622.00 | | 3 801 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 053.00 | 184 546.00 | | 219 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 31 543.00 | | 25 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 649.00 | 242 372.00 | | 264 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 077.00 | 4 804 083.00 | | 4 310 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 064 148.00 | 10 572 545.00 | | 11 064 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 481.00 | 1 050 504.00 | | 1 136 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 608 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 494.00 | 8 261.00 | | 20 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 494.00 | 145 261.00 | | 20 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 136.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 229 959.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 545.00 | -84 697.00 | | 19 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 791.00 | 15 614.00 | | 53 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 168.00 | 1 267 341.00 | | 1 754 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 835.00 | 948 752.00 | | 745 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 332.00 | 318 588.00 | | 1 008 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 095 478.00 | | 72 661.00 | 9 095 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 9 044 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 9 118 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | 72 661.00 | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 094 593.00 | | | 9 094 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 3 050.00 | | 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 3 026.00 | | 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 801 169.00 | 627 572.00 | 2 551 803.00 | 3 801 169.00 |
VI Groupe et associés | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 464.00 | | | 595 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 855.00 | | | 1 362 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 170.00 | 192 715.00 | 1 365 455.00 | 1 558 170.00 |
VW T.V.A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 077.00 | 1 136 481.00 | 2 551 803.00 | 4 310 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |