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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 75.00 | 293.00 | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 622.00 | 18 175.00 | 55 448.00 | 73 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 041 993.00 | | 9 041 993.00 | 9 041 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 118 583.00 | 18 249.00 | 9 100 334.00 | 9 118 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
BZ Autres créances | 1 509 044.00 | | 1 509 044.00 | 1 509 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 341.00 | 36 773.00 | 234 568.00 | 271 341.00 |
CF Disponibilités | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 091.00 | 36 773.00 | 1 823 318.00 | 1 860 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 978 674.00 | 55 022.00 | 10 923 652.00 | 10 978 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | 6 028 579.00 | 5 520 247.00 | | 6 028 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 364.00 | 1 008 332.00 | | 1 036 364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 290 434.00 | 6 754 070.00 | | 7 290 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173 986.00 | 3 801 169.00 | | 3 173 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 899.00 | 219 053.00 | | 312 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 25 207.00 | | 30 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 261.00 | 264 649.00 | | 116 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 218.00 | 4 310 077.00 | | 3 633 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 652.00 | 11 064 148.00 | | 10 923 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 899.00 | | | 312 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 647 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 657.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | 20 494.00 | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 20 494.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | 19 545.00 | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 881.00 | 53 791.00 | | 59 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 366.00 | 1 754 168.00 | | 1 805 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 002.00 | 745 835.00 | | 769 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 364.00 | 1 008 332.00 | | 1 036 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 118 139.00 | | 444.00 | 9 118 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 118 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 178.00 | | 444.00 | 73 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044 593.00 | | | 9 044 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593.00 | 14 657.00 | | 3 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 14 632.00 | | 3 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 773.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 951.00 | | 1 253 951.00 | 1 253 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173 986.00 | 648 734.00 | 2 525 252.00 | 3 173 986.00 |
VI Groupe et associés | 309 605.00 | 309 605.00 | | 309 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 442.00 | | | 627 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 083.00 | 246 083.00 | | 246 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 889.00 | 309 339.00 | 1 256 551.00 | 1 565 889.00 |
VW T.V.A. | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 218.00 | 1 107 966.00 | 2 525 252.00 | 3 633 218.00 |