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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 608.00 | 3 433.00 | 4 041.00 |
AP Constructions | 10 916.00 | 3 982.00 | 6 934.00 | 10 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 006.00 | 203 261.00 | 45 745.00 | 249 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 615.00 | 256 531.00 | 214 084.00 | 470 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 733.00 | 464 382.00 | 270 351.00 | 734 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 192.00 | 13 873.00 | 291 320.00 | 305 192.00 |
BZ Autres créances | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
CF Disponibilités | 388 708.00 | | 388 708.00 | 388 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 410.00 | 13 873.00 | 770 537.00 | 784 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 142.00 | 478 255.00 | 1 040 887.00 | 1 519 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 311 131.00 | 268 452.00 | | 311 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 709.00 | 42 679.00 | | 83 709.00 |
DL TOTAL (I) | 403 090.00 | 319 381.00 | | 403 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 528.00 | 172 753.00 | | 136 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 488.00 | 64 121.00 | | 58 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 930.00 | 58 109.00 | | 229 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 874.00 | 149 949.00 | | 196 874.00 |
EA Autres dettes | 15 978.00 | 10 164.00 | | 15 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 797.00 | 455 096.00 | | 637 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 887.00 | 774 477.00 | | 1 040 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 949.00 | 318 963.00 | | 531 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 234.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 509.00 | | 2 106 509.00 | 2 106 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 509.00 | | 2 106 509.00 | 2 106 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 575.00 | 19 312.00 | | 7 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 731.00 | 19 426.00 | | 14 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 949.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 200.00 | 59 000.00 | | 121 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 456.00 | 59 949.00 | | 121 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 1 427.00 | | 2 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 756.00 | 36 746.00 | | 77 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 281.00 | 38 173.00 | | 80 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 175.00 | 21 776.00 | | 41 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | 9 889.00 | | 21 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 344.00 | 1 138 151.00 | | 2 238 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 634.00 | 1 095 472.00 | | 2 154 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 709.00 | 42 679.00 | | 83 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 376.00 | 96 560.00 | | 93 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 483.00 | 12 130.00 | | 46 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 430.00 | | 175 508.00 | 645 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 205.00 | 734 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 205.00 | 730 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 275.00 | | 171 467.00 | 645 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 078.00 | 79 754.00 | 8 449.00 | 393 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 078.00 | 79 146.00 | 8 449.00 | 393 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 930.00 | 229 930.00 | | 229 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
UX Autres créances clients | 289 368.00 | | | 289 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VB T. V. A. | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 183.00 | 30 335.00 | 86 842.00 | 136 183.00 |
VI Groupe et associés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VP Divers | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 155.00 | 375 330.00 | 15 825.00 | 391 155.00 |
VW T.V.A. | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 797.00 | 531 949.00 | 86 842.00 | 637 797.00 |