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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AP Constructions | 77 799.00 | 9 097.00 | 68 702.00 | 77 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 659.00 | 176 353.00 | 47 306.00 | 223 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 797.00 | 390 251.00 | 37 545.00 | 427 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733 452.00 | 579 743.00 | 153 708.00 | 733 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 920.00 | 55 587.00 | 819 333.00 | 874 920.00 |
BZ Autres créances | 419 653.00 | | 419 653.00 | 419 653.00 |
CF Disponibilités | 692 869.00 | | 692 869.00 | 692 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 114.00 | 55 587.00 | 1 967 527.00 | 2 023 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 566.00 | 635 330.00 | 2 121 236.00 | 2 756 566.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 845 765.00 | 837 000.00 | | 845 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 556.00 | 188 764.00 | | 215 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 571.00 | 1 034 015.00 | | 1 069 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 980.00 | 147 497.00 | | 91 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 827.00 | 32 446.00 | | 16 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 006.00 | 640 442.00 | | 538 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 175.00 | 249 013.00 | | 353 175.00 |
EA Autres dettes | 51 674.00 | 40 494.00 | | 51 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 664.00 | 1 109 894.00 | | 1 051 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 236.00 | 2 143 909.00 | | 2 121 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 716.00 | | 4 041 716.00 | 4 041 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 716.00 | | 4 041 716.00 | 4 041 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 2 194.00 | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850.00 | 39 118.00 | | 12 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 264.00 | 41 312.00 | | 15 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 264.00 | 27 652.00 | | 15 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 213.00 | 64 962.00 | | 76 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 118.00 | 4 747 236.00 | | 4 096 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 561.00 | 4 558 471.00 | | 3 880 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 556.00 | 188 764.00 | | 215 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 252 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 150.00 | | 120 417.00 | 748 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 484.00 | 64 630.00 | 733 452.00 | 70 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 484.00 | 64 630.00 | 729 256.00 | 70 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 954.00 | | 120 417.00 | 743 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 833.00 | 66 541.00 | 64 630.00 | 577 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 200.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 991.00 | 66 341.00 | 64 630.00 | 573 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 060.00 | | 12 473.00 | 68 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 060.00 | | 12 473.00 | 68 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 060.00 | | 12 473.00 | 68 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 007.00 | 538 007.00 | | 538 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
UX Autres créances clients | 712 038.00 | 712 038.00 | | 712 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 883.00 | | 162 883.00 | 162 883.00 |
VB T. V. A. | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VC Groupe et associés | 364 607.00 | 364 607.00 | | 364 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 227.00 | 55 588.00 | 35 640.00 | 91 227.00 |
VI Groupe et associés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 798.00 | 1 159 915.00 | 162 883.00 | 1 322 798.00 |
VW T.V.A. | 257 985.00 | 257 985.00 | | 257 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 665.00 | 1 016 025.00 | 35 640.00 | 1 051 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |