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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 3 033.00 | 1 008.00 | 4 041.00 |
AP Constructions | 7 316.00 | 4 771.00 | 2 544.00 | 7 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 422.00 | 196 266.00 | 69 155.00 | 265 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 361.00 | 369 770.00 | 131 590.00 | 501 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 294.00 | 573 841.00 | 204 453.00 | 778 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 745.00 | 66 922.00 | 1 929 822.00 | 1 996 745.00 |
BZ Autres créances | 203 053.00 | | 203 053.00 | 203 053.00 |
CF Disponibilités | 313 320.00 | | 313 320.00 | 313 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 047.00 | 66 922.00 | 2 483 124.00 | 2 550 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 340.00 | 640 763.00 | 2 687 577.00 | 3 328 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 628 037.00 | 473 715.00 | | 628 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 964.00 | 154 321.00 | | 208 964.00 |
DL TOTAL (I) | 845 251.00 | 636 287.00 | | 845 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 999.00 | 207 067.00 | | 196 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 014.00 | 37 365.00 | | 38 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 457.00 | 200 991.00 | | 651 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 957.00 | 189 180.00 | | 472 957.00 |
EA Autres dettes | 61 935.00 | 35 063.00 | | 61 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 964.00 | | | 420 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 326.00 | 669 667.00 | | 1 842 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 577.00 | 1 305 954.00 | | 2 687 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 379.00 | 523 368.00 | | 1 695 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 273.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 046.00 | | 3 311 046.00 | 3 311 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 046.00 | | 3 311 046.00 | 3 311 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 560.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 686.00 | 35 704.00 | | 39 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 634.00 | 14 738.00 | | 20 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 738.00 | 457.00 | | 41 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 961.00 | 250 800.00 | | 44 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 699.00 | 251 257.00 | | 86 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 337.00 | 253.00 | | 22 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 426.00 | 114 904.00 | | 7 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 324.00 | 115 157.00 | | 37 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 375.00 | 136 100.00 | | 49 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 579.00 | 44 359.00 | | 68 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 715.00 | 2 554 049.00 | | 3 444 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 751.00 | 2 399 728.00 | | 3 235 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 964.00 | 154 321.00 | | 208 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 324.00 | 224 011.00 | | 356 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 853.00 | | 92 135.00 | 780 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 694.00 | 778 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 694.00 | 774 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 657.00 | | 92 135.00 | 776 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 123.00 | 114 986.00 | 87 268.00 | 546 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 808.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 899.00 | 114 178.00 | 87 268.00 | 543 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 457.00 | 651 457.00 | | 651 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 964.00 | 420 964.00 | | 420 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 465.00 | 1 824 465.00 | | 1 824 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
VB T. V. A. | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
VC Groupe et associés | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 510.00 | 49 563.00 | 146 809.00 | 196 510.00 |
VI Groupe et associés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 397.00 | 2 045 117.00 | 172 280.00 | 2 217 397.00 |
VW T.V.A. | 375 777.00 | 375 777.00 | | 375 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 326.00 | 1 695 379.00 | 146 809.00 | 1 842 326.00 |